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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 724.00 | 13 296.00 | 428.00 | 13 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 046.00 | 14 796.00 | 72 250.00 | 87 046.00 |
BT Marchandises | 54 125.00 | | 54 125.00 | 54 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 219.00 | | 39 219.00 | 39 219.00 |
BZ Autres créances | 62 009.00 | | 62 009.00 | 62 009.00 |
CF Disponibilités | 110 704.00 | | 110 704.00 | 110 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 813.00 | | 267 813.00 | 267 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 859.00 | 14 796.00 | 340 063.00 | 354 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 680.00 | | | 71 680.00 |
DH Report à nouveau | -208 697.00 | | | -208 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DL TOTAL (I) | -127 075.00 | | | -127 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 114.00 | | | 418 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 761.00 | | | 48 761.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 138.00 | | | 467 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 063.00 | | | 340 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 138.00 | | | 467 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 401.00 | 201 167.00 | 321 568.00 | 120 401.00 |
FG Production vendue services | 246.00 | 1 496.00 | 1 742.00 | 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 647.00 | 202 663.00 | 323 310.00 | 120 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 757.00 | | | 370 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 615.00 | | | 369 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 365.00 | | 3 647.00 | 84 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 87 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 15 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 675.00 | | 3 647.00 | 13 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 934.00 | 1 828.00 | 966.00 | 13 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 934.00 | 1 828.00 | 966.00 | 13 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 114.00 | 418 114.00 | | 418 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
UX Autres créances clients | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
VB T. V. A. | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 305.00 | 102 983.00 | 17 322.00 | 120 305.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 138.00 | 467 138.00 | | 467 138.00 |