| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 222.00 | 17 108.00 | 4 114.00 | 21 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 634.00 | 46 660.00 | 9 974.00 | 56 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 339.00 | 63 768.00 | 1 440 571.00 | 1 504 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 922.00 | | 216 922.00 | 216 922.00 |
BZ Autres créances | 301 578.00 | | 301 578.00 | 301 578.00 |
CF Disponibilités | 237 922.00 | | 237 922.00 | 237 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 097.00 | | 68 097.00 | 68 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 520.00 | | 824 520.00 | 824 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 859.00 | 63 768.00 | 2 265 091.00 | 2 328 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 394 011.00 | | 1 394 011.00 | 1 394 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 462 433.00 | 462 433.00 | | 462 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 239 709.00 | 39 669.00 | | 239 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 827.00 | 700 040.00 | | 561 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 969.00 | 1 697 142.00 | | 1 758 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 316.00 | 5 066.00 | | 5 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 458.00 | 95 626.00 | | 130 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 918.00 | 110 021.00 | | 274 918.00 |
EA Autres dettes | 66 317.00 | 129 110.00 | | 66 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 113.00 | 16 025.00 | | 29 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 122.00 | 355 849.00 | | 506 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 091.00 | 2 052 991.00 | | 2 265 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 122.00 | 355 849.00 | | 506 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 695 921.00 | | 1 695 921.00 | 1 695 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 921.00 | | 1 695 921.00 | 1 695 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 019.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 932.00 | 52 133.00 | | 81 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 523.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 3 044.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 6 957.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 019.00 | 46 548.00 | | 97 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 526.00 | 1 984 654.00 | | 2 077 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 699.00 | 1 284 615.00 | | 1 515 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 827.00 | 700 040.00 | | 561 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 044.00 | | 153 295.00 | 1 351 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 347.00 | | 3 287.00 | 53 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 475.00 | | 150 008.00 | 1 276 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 749.00 | 7 019.00 | | 56 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 801.00 | 2 307.00 | | 14 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 948.00 | 4 712.00 | | 41 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 458.00 | 130 458.00 | | 130 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 413.00 | 56 413.00 | | 56 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 317.00 | 66 317.00 | | 66 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
UX Autres créances clients | 216 922.00 | 216 922.00 | | 216 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VC Groupe et associés | 120 022.00 | 120 022.00 | | 120 022.00 |
VI Groupe et associés | 55 316.00 | 55 316.00 | | 55 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VP Divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 241.00 | 139 241.00 | | 139 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 097.00 | 68 097.00 | | 68 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 071.00 | 586 599.00 | 32 472.00 | 619 071.00 |
VW T.V.A. | 90 199.00 | 90 199.00 | | 90 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 122.00 | 506 122.00 | | 506 122.00 |