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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 988.00 | 14 617.00 | 4 371.00 | 18 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 405.00 | 33 554.00 | 851.00 | 34 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 008.00 | 118 275.00 | 11 733.00 | 130 008.00 |
BF Prêts | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 073.00 | 166 446.00 | 52 626.00 | 219 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 465.00 | 96 324.00 | 687 141.00 | 783 465.00 |
BZ Autres créances | 361 622.00 | | 361 622.00 | 361 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 99 683.00 | | 99 683.00 | 99 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 778.00 | 96 324.00 | 1 148 454.00 | 1 244 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 851.00 | 262 770.00 | 1 201 080.00 | 1 463 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 198 975.00 | | | 198 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 173.00 | | | -201 173.00 |
DL TOTAL (I) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 140.00 | | | 338 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 609.00 | | | 555 609.00 |
EA Autres dettes | 295 386.00 | | | 295 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 478.00 | | | 1 194 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 080.00 | | | 1 201 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 910.00 | | | 956 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
FG Production vendue services | 1 355 395.00 | 20 962.00 | 1 376 357.00 | 1 355 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 392.00 | 20 962.00 | 1 377 354.00 | 1 356 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 633.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 026.00 | | | -12 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 637.00 | | | 1 380 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 810.00 | | | 1 581 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 173.00 | | | -201 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 357.00 | | | 214 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 413.00 | | | 164 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 814.00 | 5 203.00 | | 159 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 326.00 | 5 203.00 | | 145 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 324.00 | | | 96 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 324.00 | | | 96 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 324.00 | | | 96 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 140.00 | 338 140.00 | | 338 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 413.00 | 64 413.00 | | 64 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 354.00 | 114 354.00 | | 114 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 386.00 | 295 386.00 | | 295 386.00 |
UP Prêts | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
UX Autres créances clients | 668 547.00 | | | 668 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 918.00 | | | 114 918.00 |
VC Groupe et associés | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 050.00 | 99 050.00 | | 99 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 117.00 | | | 271 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 759.00 | 1 145 087.00 | 35 672.00 | 1 180 759.00 |
VW T.V.A. | 277 792.00 | 277 792.00 | | 277 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 478.00 | 1 194 478.00 | | 1 194 478.00 |