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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 586.00 | 9 507.00 | 8 079.00 | 17 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 686.00 | 6 866.00 | 4 820.00 | 11 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 166.00 | 16 373.00 | 21 793.00 | 38 166.00 |
BP En cours de production de services | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
BT Marchandises | 99 247.00 | | 99 247.00 | 99 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 077.00 | 7 627.00 | 499 450.00 | 507 077.00 |
BZ Autres créances | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
CF Disponibilités | 375 717.00 | | 375 717.00 | 375 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 946.00 | 7 627.00 | 1 052 319.00 | 1 059 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 112.00 | 24 000.00 | 1 074 112.00 | 1 098 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 456 816.00 | | | 456 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
DL TOTAL (I) | 540 174.00 | | | 540 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 728.00 | | | 204 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 869.00 | | | 128 869.00 |
EA Autres dettes | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 938.00 | | | 533 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 112.00 | | | 1 074 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 938.00 | | | 533 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 885 076.00 | | 2 885 076.00 | 2 885 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 076.00 | | 2 885 076.00 | 2 885 076.00 |
FM Production stockée | | | 17 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 247.00 | | | 99 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 364.00 | | | 2 912 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 388.00 | | | 2 837 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 684.00 | | 8 593.00 | 32 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 111.00 | 38 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 111.00 | 29 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 931.00 | | 6 453.00 | 25 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 754.00 | | 2 140.00 | 6 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 953.00 | 4 531.00 | 3 111.00 | 14 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 953.00 | 4 531.00 | 3 111.00 | 14 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 728.00 | 204 728.00 | | 204 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 453.00 | 65 453.00 | | 65 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 435.00 | 55 435.00 | | 55 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
UX Autres créances clients | 497 924.00 | 497 924.00 | | 497 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
VB T. V. A. | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VI Groupe et associés | 170 100.00 | 170 100.00 | | 170 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 269.00 | 555 222.00 | 18 047.00 | 573 269.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 938.00 | 533 938.00 | | 533 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
ST Autres comptes | 207 415.00 | | | 207 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 388.00 | | | 70 388.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
YT Sous‐traitance | 344 037.00 | | | 344 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 236.00 | | | 46 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 640.00 | | | 169 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 108.00 | | | 284 108.00 |
ZE Dividendes | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 752.00 | | | 643 752.00 |