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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
AH Fonds commercial | 33 242.00 | | 33 242.00 | 33 242.00 |
AN Terrains | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 162.00 | 928 760.00 | 591 401.00 | 1 520 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445 687.00 | | 445 687.00 | 445 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 421 853.00 | 1 546 677.00 | 2 875 176.00 | 4 421 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 397 752.00 | 95 244.00 | 2 302 508.00 | 2 397 752.00 |
BZ Autres créances | 1 348 225.00 | | 1 348 225.00 | 1 348 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -538.00 | | -538.00 | -538.00 |
CF Disponibilités | 1 886 388.00 | | 1 886 388.00 | 1 886 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648 745.00 | | 648 745.00 | 648 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 280 572.00 | 95 244.00 | 6 185 328.00 | 6 280 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 702 425.00 | 1 641 921.00 | 9 060 504.00 | 10 702 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 098 445.00 | 598 000.00 | 1 500 445.00 | 2 098 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 465 320.00 | 1 465 320.00 | | 1 465 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
DH Report à nouveau | 2 371 338.00 | 2 025 235.00 | | 2 371 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 367.00 | 421 479.00 | | 525 367.00 |
DL TOTAL (I) | 4 376 971.00 | 3 926 980.00 | | 4 376 971.00 |
DP Provisions pour risques | | 212 547.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 212 547.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 233.00 | 403 740.00 | | 896 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 753.00 | 703 983.00 | | 720 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 851.00 | 332 638.00 | | 342 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 557.00 | 15 737.00 | | 3 557.00 |
EA Autres dettes | 12 760.00 | 148 410.00 | | 12 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 707 380.00 | 2 818 598.00 | | 2 707 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 683 533.00 | 4 423 106.00 | | 4 683 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 060 504.00 | 8 562 633.00 | | 9 060 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 958 711.00 | 4 423 106.00 | | 3 958 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 017 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 017 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 369 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 697 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 142.00 | |
GE Autres charges | | | 6 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 852 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 104.00 | 28 561.00 | | 5 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 104.00 | 28 561.00 | | 5 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 783.00 | 44 248.00 | | 13 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 783.00 | 44 248.00 | | 13 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 679.00 | -15 687.00 | | -8 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 150 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 392 900.00 | 6 451 675.00 | | 6 392 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 867 533.00 | 6 030 196.00 | | 5 867 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 367.00 | 421 479.00 | | 525 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 696 875.00 | | 827 129.00 | 3 696 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 151.00 | 2 847 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 151.00 | 4 421 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 436.00 | | 68 925.00 | 1 461 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191 678.00 | | 758 204.00 | 2 191 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 043.00 | 189 634.00 | | 759 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 875.00 | 644.00 | | 9 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 168.00 | 188 990.00 | | 749 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 547.00 | | 212 547.00 | 212 547.00 |
6T Sur comptes clients | 71 078.00 | 38 142.00 | 13 976.00 | 71 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 078.00 | 38 142.00 | 13 976.00 | 669 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 625.00 | 38 142.00 | 226 523.00 | 881 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 142.00 | 226 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 753.00 | 720 753.00 | | 720 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 468.00 | 115 468.00 | | 115 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 833.00 | 202 833.00 | | 202 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 707 380.00 | 2 707 380.00 | | 2 707 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 687.00 | 105 830.00 | 339 856.00 | 445 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 302 508.00 | 2 302 508.00 | | 2 302 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 244.00 | 95 244.00 | | 95 244.00 |
VB T. V. A. | 374 914.00 | 374 914.00 | | 374 914.00 |
VC Groupe et associés | 809 523.00 | 809 523.00 | | 809 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 233.00 | 171 411.00 | 716 317.00 | 896 233.00 |
VI Groupe et associés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 201.00 | 130 201.00 | | 130 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648 745.00 | 648 745.00 | | 648 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 840 408.00 | 4 500 552.00 | 339 856.00 | 4 840 408.00 |
VW T.V.A. | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 683 533.00 | 3 958 711.00 | 716 317.00 | 4 683 533.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 22.00 | | 27.00 |