| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 674.00 | 19 634.00 | 7 040.00 | 26 674.00 |
AH Fonds commercial | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
AP Constructions | 7 938.00 | 254.00 | 7 684.00 | 7 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 676.00 | 220 095.00 | 215 581.00 | 435 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 908.00 | 36 085.00 | 1 823.00 | 37 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 740.00 | 278 582.00 | 265 158.00 | 543 740.00 |
BT Marchandises | 156 428.00 | | 156 428.00 | 156 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 059.00 | 35 191.00 | 453 867.00 | 489 059.00 |
BZ Autres créances | 218 342.00 | | 218 342.00 | 218 342.00 |
CF Disponibilités | 211 991.00 | | 211 991.00 | 211 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 486.00 | | 85 486.00 | 85 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 305.00 | 35 191.00 | 1 126 114.00 | 1 161 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 045.00 | 313 773.00 | 1 391 271.00 | 1 705 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
CU Autres participations | 4 529.00 | 2 514.00 | 2 015.00 | 4 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 417.00 | 8 317.00 | | 9 417.00 |
DG Autres réserves | 149 228.00 | 139 169.00 | | 149 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 654.00 | 21 659.00 | | 146 654.00 |
DL TOTAL (I) | 425 299.00 | 289 145.00 | | 425 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 331.00 | 185 700.00 | | 296 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 291.00 | 36 105.00 | | 33 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 087.00 | 150 827.00 | | 158 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 646.00 | 133 691.00 | | 156 646.00 |
EA Autres dettes | 29 783.00 | 43 705.00 | | 29 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 834.00 | 281 732.00 | | 291 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 973.00 | 831 760.00 | | 965 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 271.00 | 1 120 905.00 | | 1 391 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 246.00 | 696 995.00 | | 815 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 880.00 | | 196 620.00 | 386 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 761.00 | 543 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 760.00 | 481 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 827.00 | | 283.00 | 38 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 445.00 | | 195 837.00 | 325 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 609.00 | | 500.00 | 22 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 024.00 | 56 328.00 | 34 284.00 | 254 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 728.00 | 4 906.00 | | 14 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 296.00 | 51 422.00 | 34 284.00 | 239 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 274.00 | 28 249.00 | 331.00 | 7 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 788.00 | 28 249.00 | 331.00 | 9 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 788.00 | 28 249.00 | 331.00 | 9 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 249.00 | 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 087.00 | 158 087.00 | | 158 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 514.00 | 73 514.00 | | 73 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 834.00 | 291 834.00 | | 291 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
UX Autres créances clients | 480 859.00 | 480 859.00 | | 480 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VC Groupe et associés | 139 294.00 | 139 294.00 | | 139 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 397.00 | 71 670.00 | 150 727.00 | 222 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 935.00 | 73 935.00 | | 73 935.00 |
VI Groupe et associés | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 486.00 | 85 486.00 | | 85 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 467.00 | 784 687.00 | 26 780.00 | 811 467.00 |
VW T.V.A. | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 973.00 | 815 246.00 | 150 727.00 | 965 973.00 |