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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 114.00 | 6 812.00 | 302.00 | 7 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 979.00 | 58 963.00 | 1 015.00 | 59 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 156 493.00 | 65 776.00 | 90 717.00 | 156 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BZ Autres créances | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CF Disponibilités | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 328.00 | | 62 328.00 | 62 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 822.00 | 65 776.00 | 153 046.00 | 218 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 010.00 | 40 215.00 | | 2 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 753.00 | -9 811.00 | | -42 753.00 |
DL TOTAL (I) | 96 756.00 | 167 904.00 | | 96 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 108.00 | 12 965.00 | | 7 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 181.00 | 39 769.00 | | 49 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 289.00 | 53 333.00 | | 56 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 046.00 | 221 237.00 | | 153 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 140.00 | | 1 054.00 | 198 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 701.00 | 156 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 89 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 563.00 | 67 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 602.00 | | 1 054.00 | 104 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 340.00 | 1 967.00 | 29 532.00 | 93 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 340.00 | 1 967.00 | 29 532.00 | 93 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
UX Autres créances clients | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VW T.V.A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
ST Autres comptes | 57 086.00 | | | 57 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
ZE Dividendes | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 980.00 | | | 90 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |