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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 650 133 214.00 | | 650 133 214.00 | 650 133 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
CF Disponibilités | 10 412 121.00 | | 10 412 121.00 | 10 412 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 432 753.00 | | 10 432 753.00 | 10 432 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 866 919.00 | 25 866 919.00 | | 25 866 919.00 |
DH Report à nouveau | 490 934 688.00 | 491 273 684.00 | | 490 934 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 627.00 | -338 996.00 | | 673 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 067 448.00 | 660 092 565.00 | | 660 067 448.00 |
EA Autres dettes | 65 529.00 | 3 443.00 | | 65 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 133 018.00 | 660 096 008.00 | | 660 133 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -11 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -11 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 402.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 381 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 381 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 674 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 085.00 | | | 62 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 022.00 | 3 831 640.00 | | 3 399 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 395.00 | 4 170 636.00 | | 2 725 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 627.00 | -338 996.00 | | 673 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 806.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 806.00 | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 085.00 | 62 085.00 | | 62 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 133 018.00 | 133 018.00 | 660 000 000.00 | 660 133 018.00 |