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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 357.00 | | 1 899 357.00 | 1 899 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
CF Disponibilités | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 081.00 | | 75 081.00 | 75 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 438.00 | | 1 974 438.00 | 1 974 438.00 |
CU Autres participations | 1 899 357.00 | | 1 899 357.00 | 1 899 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 1 808 768.00 | | | 1 808 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 669.00 | | | 82 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 236.00 | | | 1 922 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 438.00 | | | 1 974 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 280.00 | | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 961.00 | | | 89 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 669.00 | | | 82 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 357.00 | | | 1 899 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899 357.00 | | | 1 899 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |