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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 798.00 | 19 334.00 | 14 464.00 | 33 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 788 159.00 | | 4 788 159.00 | 4 788 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 976 200.00 | 31 019.00 | 5 945 181.00 | 5 976 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BZ Autres créances | 93 867.00 | | 93 867.00 | 93 867.00 |
CF Disponibilités | 134 257.00 | | 134 257.00 | 134 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 666.00 | | 231 666.00 | 231 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 207 866.00 | 31 019.00 | 6 176 847.00 | 6 207 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 788 007.00 | | | 4 788 007.00 |
CU Autres participations | 1 154 243.00 | 11 685.00 | 1 142 558.00 | 1 154 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 3 540 051.00 | 3 504 843.00 | | 3 540 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 990.00 | 735 208.00 | | 958 990.00 |
DL TOTAL (I) | 4 697 041.00 | 4 438 051.00 | | 4 697 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 145 709.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 816.00 | 1 204 889.00 | | 1 414 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 438.00 | 9 222.00 | | 8 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 552.00 | 61 425.00 | | 56 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 805.00 | 1 421 246.00 | | 1 479 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 176 847.00 | 5 859 297.00 | | 6 176 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 805.00 | 1 342 559.00 | | 1 479 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 092.00 | | 330 092.00 | 330 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 092.00 | | 330 092.00 | 330 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 760.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 939 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 248.00 | 13 538.00 | | 10 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 490.00 | | | 71 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 490.00 | | | 71 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 490.00 | | | 71 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 490.00 | 2 287.00 | | 71 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 287.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 065.00 | 30 835.00 | | 36 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 477.00 | 1 060 956.00 | | 1 403 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 487.00 | 325 748.00 | | 444 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 990.00 | 735 208.00 | | 958 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 746 441.00 | | 1 087 373.00 | 5 746 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 857 614.00 | 5 942 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857 614.00 | 5 976 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 712 643.00 | | 1 087 373.00 | 5 712 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 575.00 | 6 760.00 | | 12 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 575.00 | 6 760.00 | | 12 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 788 159.00 | 4 788 007.00 | 152.00 | 4 788 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 414 816.00 | 1 414 816.00 | | 1 414 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 624.00 | | | 145 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 717.00 | 92 717.00 | | 92 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885 568.00 | 4 885 416.00 | 152.00 | 4 885 568.00 |
VW T.V.A. | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 805.00 | 1 479 805.00 | | 1 479 805.00 |