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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 288 000.00 | 192 489.00 | 95 511.00 | 288 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 395.00 | 192 489.00 | 2 925 906.00 | 3 118 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 502 864.00 | | 1 502 864.00 | 1 502 864.00 |
CF Disponibilités | 1 356 560.00 | | 1 356 560.00 | 1 356 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 376.00 | | 2 879 376.00 | 2 879 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 771.00 | 192 489.00 | 5 805 282.00 | 5 997 771.00 |
CU Autres participations | 2 798 395.00 | | 2 798 395.00 | 2 798 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 288 600.00 | 2 288 600.00 | | 2 288 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 860.00 | 228 860.00 | | 228 860.00 |
DG Autres réserves | 2 158 278.00 | 1 705 327.00 | | 2 158 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 329.00 | 652 951.00 | | 1 113 329.00 |
DL TOTAL (I) | 5 789 068.00 | 4 875 738.00 | | 5 789 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 658.00 | 5 606.00 | | 13 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 498.00 | | |
EA Autres dettes | 2 317.00 | 2 897.00 | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 214.00 | 37 241.00 | | 16 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 805 282.00 | 4 912 979.00 | | 5 805 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 214.00 | 37 241.00 | | 16 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 092 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 325.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 147 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 509.00 | 31 666.00 | | 19 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 431.00 | 716 719.00 | | 1 163 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 102.00 | 63 768.00 | | 50 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 329.00 | 652 951.00 | | 1 113 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 991.00 | | 55 454.00 | 3 062 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 798 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 3 118 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742 991.00 | | 55 454.00 | 2 742 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 068.00 | 6 421.00 | | 186 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 068.00 | 6 421.00 | | 186 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |