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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 980.00 | 3 824.00 | 5 156.00 | 8 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 851.00 | 21 253.00 | 16 598.00 | 37 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 775.00 | 58 241.00 | 23 535.00 | 81 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 206.00 | 83 317.00 | 79 889.00 | 163 206.00 |
BT Marchandises | 368 056.00 | 34 686.00 | 333 371.00 | 368 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 011.00 | | 470 011.00 | 470 011.00 |
BZ Autres créances | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
CF Disponibilités | 369 312.00 | | 369 312.00 | 369 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 005.00 | 34 686.00 | 1 208 319.00 | 1 243 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 211.00 | 118 003.00 | 1 288 208.00 | 1 406 211.00 |
CU Autres participations | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 262 714.00 | 269 699.00 | | 262 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 858.00 | 143 014.00 | | 186 858.00 |
DL TOTAL (I) | 779 572.00 | 742 714.00 | | 779 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 864.00 | 213 648.00 | | 161 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 470.00 | 93 932.00 | | 86 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 387.00 | 193 205.00 | | 132 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 777.00 | 110 996.00 | | 126 777.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 1 426.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 636.00 | 613 206.00 | | 508 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 208.00 | 1 355 920.00 | | 1 288 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 279.00 | 408 483.00 | | 418 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 623 264.00 | 4 995.00 | 2 628 260.00 | 2 623 264.00 |
FG Production vendue services | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 406.00 | 4 995.00 | 2 631 402.00 | 2 626 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 649 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 916.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 237.00 | 14 291.00 | | 14 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 56 007.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 087.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 349.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 8 621.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -534.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 925.00 | 50 367.00 | | 60 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 609.00 | 2 277 980.00 | | 2 682 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 751.00 | 2 134 965.00 | | 2 495 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 858.00 | 143 014.00 | | 186 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 457.00 | 17 714.00 | | 457.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 983.00 | | 18 943.00 | 144 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 163 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 119 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 403.00 | | 18 943.00 | 101 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 546.00 | 12 491.00 | 720.00 | 71 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | 2 822.00 | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 544.00 | 9 669.00 | 720.00 | 70 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 439.00 | 7 916.00 | 22 669.00 | 49 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 439.00 | 7 916.00 | 22 669.00 | 49 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 439.00 | 7 916.00 | 22 669.00 | 49 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 916.00 | 22 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 387.00 | 132 387.00 | | 132 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 516.00 | 74 516.00 | | 74 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 470 011.00 | 470 011.00 | | 470 011.00 |
VB T. V. A. | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 857.00 | 71 500.00 | 90 357.00 | 161 857.00 |
VI Groupe et associés | 86 470.00 | 86 470.00 | | 86 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 727.00 | | | 201 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 737.00 | 505 637.00 | 3 100.00 | 508 737.00 |
VW T.V.A. | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 636.00 | 418 279.00 | 90 357.00 | 508 636.00 |