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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 107.00 | 4 076.00 | 30.00 | 4 107.00 |
AH Fonds commercial | 163 068.00 | | 163 068.00 | 163 068.00 |
AP Constructions | 124 050.00 | 124 050.00 | | 124 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 130.00 | 7 144.00 | 986.00 | 8 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 327.00 | 95 948.00 | 165 379.00 | 261 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 008.00 | 231 219.00 | 357 788.00 | 589 008.00 |
BT Marchandises | 142 801.00 | | 142 801.00 | 142 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 250.00 | | 321 250.00 | 321 250.00 |
BZ Autres créances | 63 470.00 | | 63 470.00 | 63 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 801.00 | | 559 801.00 | 559 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 809.00 | 231 219.00 | 917 589.00 | 1 148 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 385 522.00 | 339 616.00 | | 385 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 234.00 | 45 905.00 | | 36 234.00 |
DL TOTAL (I) | 472 357.00 | 436 122.00 | | 472 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 020.00 | 183 036.00 | | 192 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 1 345.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 585.00 | 137 969.00 | | 191 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 420.00 | 70 029.00 | | 59 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 6 237.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 232.00 | 398 617.00 | | 445 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 589.00 | 834 740.00 | | 917 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 113.00 | 398 618.00 | | 314 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 395.00 | 9 800.00 | 1 976.00 | 223 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 068.00 | 9.00 | | 4 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 328.00 | 9 791.00 | 1 976.00 | 219 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 585.00 | 191 585.00 | | 191 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 626.00 | 61 626.00 | | 61 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 021.00 | 60 902.00 | 131 119.00 | 192 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 721.00 | 384 721.00 | | 384 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 412.00 | 402 088.00 | 27 324.00 | 429 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 232.00 | 314 114.00 | 131 119.00 | 445 232.00 |