| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 450.00 | | 250 450.00 | 250 450.00 |
AP Constructions | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 757.00 | 72 951.00 | 17 806.00 | 90 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 675.00 | 79 241.00 | 597 433.00 | 676 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 487.00 | 51 109.00 | 178 378.00 | 229 487.00 |
BZ Autres créances | 323 357.00 | | 323 357.00 | 323 357.00 |
CF Disponibilités | 150 167.00 | | 150 167.00 | 150 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 169.00 | 51 109.00 | 654 060.00 | 705 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 844.00 | 130 350.00 | 1 251 493.00 | 1 381 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 593 233.00 | 468 821.00 | | 593 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 082.00 | 124 413.00 | | 94 082.00 |
DL TOTAL (I) | 709 316.00 | 615 233.00 | | 709 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 372.00 | 88 253.00 | | 49 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 675.00 | 31 153.00 | | 67 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 267.00 | 169 141.00 | | 190 267.00 |
EA Autres dettes | 24 101.00 | 13 224.00 | | 24 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 763.00 | 192 903.00 | | 210 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 178.00 | 494 673.00 | | 542 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 493.00 | 1 109 907.00 | | 1 251 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 053.00 | | 622.00 | 676 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 020.00 | | | 570 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 855.00 | | 622.00 | 92 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 241.00 | | | 79 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 671.00 | | | 75 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 675.00 | 67 675.00 | | 67 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 267.00 | 190 267.00 | | 190 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 763.00 | 210 763.00 | | 210 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
UX Autres créances clients | 229 487.00 | 229 487.00 | | 229 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 356.00 | 323 356.00 | | 323 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 627.00 | 555 001.00 | 12 626.00 | 567 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 178.00 | 542 178.00 | | 542 178.00 |