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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 408.00 | | 40 408.00 | 40 408.00 |
AP Constructions | 228 979.00 | 26 549.00 | 202 430.00 | 228 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 173.00 | 970.00 | 2 202.00 | 3 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428 680.00 | | 428 680.00 | 428 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 850.00 | 27 519.00 | 674 330.00 | 701 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 780 679.00 | | 780 679.00 | 780 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 360 000.00 | | 2 360 000.00 | 2 360 000.00 |
CF Disponibilités | 635 669.00 | | 635 669.00 | 635 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 349.00 | | 3 776 349.00 | 3 776 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 198.00 | 27 519.00 | 4 450 679.00 | 4 478 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 010.00 | 409 010.00 | | 409 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
DG Autres réserves | 3 702 871.00 | 3 935 854.00 | | 3 702 871.00 |
DH Report à nouveau | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 098.00 | 167 017.00 | | 69 098.00 |
DL TOTAL (I) | 4 226 900.00 | 4 557 801.00 | | 4 226 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 571.00 | 2 661.00 | | 223 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | 960.00 | | 157.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 780.00 | 3 673.00 | | 223 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 679.00 | 4 561 474.00 | | 4 450 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 780.00 | 3 673.00 | | 223 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 108.00 | | | 399 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 108.00 | | | 399 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -55.00 | -1.00 | | -55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 600.00 | | | 344 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 545.00 | | | 344 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 563.00 | | | 54 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 257.00 | 191 131.00 | | 437 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 159.00 | 24 115.00 | | 368 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 098.00 | 167 017.00 | | 69 098.00 |