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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 170 000.00 | 89 000.00 | 81 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 954 000.00 | 5 280 000.00 | 3 674 000.00 | 8 954 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 065 000.00 | | 3 065 000.00 | 3 065 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 207 000.00 | 5 384 000.00 | 6 823 000.00 | 12 207 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771 000.00 | | 771 000.00 | 771 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
BZ Autres créances | 18 150 000.00 | | 18 150 000.00 | 18 150 000.00 |
CF Disponibilités | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 482 000.00 | | 19 482 000.00 | 19 482 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 689 000.00 | 5 384 000.00 | 26 305 000.00 | 31 689 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 637 000.00 | 10 637 000.00 | | 10 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 000.00 | 91 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 159 000.00 | 1 362 000.00 | | 3 159 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990 000.00 | 1 892 000.00 | | 1 990 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 526 000.00 | 2 868 000.00 | | 2 526 000.00 |
DL TOTAL (I) | 18 498 000.00 | 16 850 000.00 | | 18 498 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 000.00 | 2 117 000.00 | | 3 585 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 000.00 | 261 000.00 | | 1 191 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 000.00 | 1 000.00 | | 73 000.00 |
EA Autres dettes | 1 207 000.00 | 580 000.00 | | 1 207 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750 000.00 | 2 566 000.00 | | 1 750 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 806 000.00 | 5 525 000.00 | | 7 806 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 305 000.00 | 22 375 000.00 | | 26 305 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 480 000.00 | | 3 480 000.00 | 3 480 000.00 |
FG Production vendue services | 2 392 000.00 | | 2 392 000.00 | 2 392 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 871 000.00 | | 5 871 000.00 | 5 871 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 871 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -771 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 636 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 344 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 358 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 355 000.00 | 345 000.00 | | 355 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 000.00 | 345 000.00 | | 355 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | 5 000.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | 5 000.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 000.00 | 340 000.00 | | 342 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710 000.00 | 580 000.00 | | 710 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 241 000.00 | 10 517 000.00 | | 6 241 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 251 000.00 | 8 625 000.00 | | 4 251 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 990 000.00 | 1 892 000.00 | | 1 990 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 125 000.00 | | 2 079 000.00 | 10 125 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 203 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 203 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 125 000.00 | | 2 079 000.00 | 10 125 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 789 000.00 | 596 000.00 | | 4 789 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 789 000.00 | 596 000.00 | | 4 789 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 000.00 | 3 585 000.00 | | 3 585 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 712 000.00 | 712 000.00 | | 712 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 454 000.00 | 454 000.00 | | 454 000.00 |
VB T. V. A. | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 | | 1 207 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 114 000.00 | 17 114 000.00 | | 17 114 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 660 000.00 | 18 660 000.00 | | 18 660 000.00 |
VW T.V.A. | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 806 000.00 | 7 806 000.00 | | 7 806 000.00 |