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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 216.00 | 24 274.00 | 5 943.00 | 30 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 595.00 | 24 653.00 | 5 943.00 | 30 595.00 |
060 Stock marchandises | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
072 Créances – Autres | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
084 Disponibilités | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
110 Total général Actif | 57 933.00 | 24 653.00 | 33 280.00 | 57 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 012.00 | 242 835.00 | | 240 012.00 |
224 Production immobilisée | 2 838.00 | 2 323.00 | | 2 838.00 |
230 Autres produits | 2 999.00 | 5.00 | | 2 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 848.00 | 245 162.00 | | 245 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 441.00 | 85 008.00 | | 84 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -190.00 | 37.00 | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 42 147.00 | 44 976.00 | | 42 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 171.00 | | | -5 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 496.00 | 5 896.00 | | 5 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 534.00 | 88 703.00 | | 99 534.00 |
252 Charges sociales | 12 524.00 | 6 060.00 | | 12 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 136.00 | 4 261.00 | | 2 136.00 |
262 Autres charges | 7 362.00 | 6 285.00 | | 7 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 450.00 | 241 228.00 | | 253 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 602.00 | 3 934.00 | | -7 602.00 |
290 Produits exceptionnels | | 57.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 75.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 258.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 602.00 | 3 658.00 | | -7 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 595.00 | | | 30 595.00 |