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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AN Terrains | 80 941.00 | 23 618.00 | 57 323.00 | 80 941.00 |
AP Constructions | 6 200.00 | 3 459.00 | 2 740.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 776.00 | 30 698.00 | 60 078.00 | 90 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BZ Autres créances | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CF Disponibilités | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 099.00 | 30 698.00 | 90 401.00 | 121 099.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 150.00 | 54 754.00 | | 56 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 389.00 | 1 395.00 | | -1 389.00 |
DL TOTAL (I) | 63 010.00 | 64 400.00 | | 63 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167.00 | 1 832.00 | | 1 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 217.00 | 19 172.00 | | 3 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 396.00 | 7 553.00 | | 2 396.00 |
EA Autres dettes | 12 852.00 | 10 736.00 | | 12 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 390.00 | 47 050.00 | | 27 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 401.00 | 111 451.00 | | 90 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 45 883.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
FG Production vendue services | 86 822.00 | | 86 822.00 | 86 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 333.00 | | 89 333.00 | 89 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 339.00 | 95 372.00 | | 89 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 729.00 | 93 977.00 | | 90 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 389.00 | 1 395.00 | | -1 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 776.00 | | | 90 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 941.00 | | | 88 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 079.00 | 619.00 | | 30 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 99.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 358.00 | 520.00 | | 28 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
UX Autres créances clients | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167.00 | 691.00 | 476.00 | 1 167.00 |
VI Groupe et associés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664.00 | | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 390.00 | 26 914.00 | 476.00 | 27 390.00 |