| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 033.00 | 2 573.00 | 1 460.00 | 4 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 033.00 | 2 573.00 | 1 460.00 | 4 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 754.00 | 12 000.00 | 87 754.00 | 99 754.00 |
BZ Autres créances | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
CF Disponibilités | 32 492.00 | | 32 492.00 | 32 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 677.00 | 12 000.00 | 138 677.00 | 150 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 710.00 | 14 573.00 | 140 137.00 | 154 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 397.00 | 104 443.00 | | 113 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 412.00 | 8 953.00 | | -56 412.00 |
DL TOTAL (I) | 67 984.00 | 124 397.00 | | 67 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | 1 963.00 | | 1 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 653.00 | 17 864.00 | | 15 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 731.00 | 47 748.00 | | 28 731.00 |
EA Autres dettes | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 153.00 | 93 878.00 | | 72 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 137.00 | 218 275.00 | | 140 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 996.00 | 93 722.00 | | 71 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 317.00 | | 47 317.00 | 47 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 317.00 | | 47 317.00 | 47 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 222.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 839.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 856.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 564.00 | 161 434.00 | | 47 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 976.00 | 152 481.00 | | 103 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 412.00 | 8 953.00 | | -56 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390.00 | 183.00 | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 390.00 | 183.00 | | 2 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
UX Autres créances clients | 87 754.00 | 87 754.00 | | 87 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -173.00 | -173.00 | | -173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 104.00 | 106 104.00 | 12 008.00 | 118 104.00 |
VW T.V.A. | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 996.00 | 71 996.00 | | 71 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | 496.00 | | 1 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 027.00 | 3 694.00 | | 3 027.00 |
ST Autres comptes | 9 431.00 | 9 114.00 | | 9 431.00 |
YT Sous‐traitance | 18 789.00 | 76 530.00 | | 18 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39.00 | | | 39.00 |
YW Taxe professionnelle | | 696.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 454.00 | 1 192.00 | | 1 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 286.00 | 89 338.00 | | 31 286.00 |