| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 086.00 | 365 237.00 | 215 849.00 | 581 086.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 911.00 | | 197 911.00 | 197 911.00 |
AN Terrains | 257 787.00 | | 257 787.00 | 257 787.00 |
AP Constructions | 4 201 676.00 | 3 667 846.00 | 533 830.00 | 4 201 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 715 205.00 | 12 099 598.00 | 1 615 607.00 | 13 715 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 838.00 | 316 838.00 | | 316 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 710 400.00 | | 710 400.00 | 710 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 124 270.00 | 16 449 519.00 | 4 674 752.00 | 21 124 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 650.00 | 138 331.00 | 471 320.00 | 609 650.00 |
BN En cours de production de biens | 286 706.00 | | 286 706.00 | 286 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 802 394.00 | 110 477.00 | 691 918.00 | 802 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 517.00 | 14 505.00 | 1 774 013.00 | 1 788 517.00 |
BZ Autres créances | 2 461 364.00 | | 2 461 364.00 | 2 461 364.00 |
CF Disponibilités | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 973 948.00 | 263 312.00 | 5 710 636.00 | 5 973 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 098 219.00 | 16 712 831.00 | 10 385 388.00 | 27 098 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 109 000.00 | 5 109 000.00 | | 5 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 200.00 | 430 209.00 | | 458 200.00 |
DH Report à nouveau | 62 259.00 | 167 758.00 | | 62 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 892.00 | 559 811.00 | | 970 892.00 |
DK Provisions réglementées | 273 947.00 | 324 158.00 | | 273 947.00 |
DL TOTAL (I) | 6 874 613.00 | 6 591 252.00 | | 6 874 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 659 145.00 | 757 168.00 | | 659 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 145.00 | 757 168.00 | | 659 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 069.00 | 1 283 584.00 | | 1 519 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 161.00 | 1 342 088.00 | | 1 238 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 628.00 | 22 466.00 | | 78 628.00 |
EA Autres dettes | 13 272.00 | 12 771.00 | | 13 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 629.00 | 2 660 909.00 | | 2 851 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 385 388.00 | 10 009 330.00 | | 10 385 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 629.00 | 2 660 909.00 | | 2 851 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 554 421.00 | 4 010 234.00 | 11 564 656.00 | 7 554 421.00 |
FG Production vendue services | 107 749.00 | 25 136.00 | 132 886.00 | 107 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 662 171.00 | 4 035 371.00 | 11 697 543.00 | 7 662 171.00 |
FM Production stockée | | | 202 098.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 035 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 595 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 688 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 715 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 068.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 532 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 472 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 909.00 | 316 704.00 | | 68 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 909.00 | 316 871.00 | | 68 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 924.00 | 3 527.00 | | 5 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 924.00 | 203 527.00 | | 5 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 985.00 | 113 343.00 | | 62 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 752.00 | 46 068.00 | | 182 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 051.00 | 189 010.00 | | 382 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 104 469.00 | 9 972 679.00 | | 12 104 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 133 577.00 | 9 412 868.00 | | 11 133 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 892.00 | 559 810.00 | | 970 892.00 |