| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 137.00 | 145 974.00 | 4 163.00 | 150 137.00 |
AH Fonds commercial | 4 364 000.00 | | 4 364 000.00 | 4 364 000.00 |
AP Constructions | 378 088.00 | 319 192.00 | 58 895.00 | 378 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 952.00 | 146 281.00 | 116 671.00 | 262 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 733.00 | 566 690.00 | 102 043.00 | 668 733.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 839 184.00 | 1 178 138.00 | 4 661 046.00 | 5 839 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 274.00 | | 85 274.00 | 85 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 212.00 | 7 213.00 | 238 999.00 | 246 212.00 |
BZ Autres créances | 59 933.00 | | 59 933.00 | 59 933.00 |
CF Disponibilités | 122 395.00 | | 122 395.00 | 122 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 158.00 | | 41 158.00 | 41 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 972.00 | 7 213.00 | 547 759.00 | 554 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 394 156.00 | 1 185 350.00 | 5 208 805.00 | 6 394 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 001.00 | 92 001.00 | | 92 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 863 865.00 | 1 863 865.00 | | 1 863 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 2 028 240.00 | 1 973 869.00 | | 2 028 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 319.00 | 541 977.00 | | 587 319.00 |
DL TOTAL (I) | 4 580 626.00 | 4 480 912.00 | | 4 580 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 600.00 | 276 617.00 | | 199 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 641.00 | 29 009.00 | | 3 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 967.00 | 163 697.00 | | 125 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 972.00 | 317 999.00 | | 298 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 180.00 | 787 321.00 | | 628 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 208 805.00 | 5 268 233.00 | | 5 208 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 551.00 | 587 952.00 | | 507 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 862 957.00 | | 6 862 957.00 | 6 862 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 862 957.00 | | 6 862 957.00 | 6 862 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 893 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 843 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 213.00 | |
GE Autres charges | | | 5 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 065 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 834.00 | 24 157.00 | | 24 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | 3 900.00 | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | 32 426.00 | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 4 009.00 | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 915.00 | 62 719.00 | | 3 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 710.00 | 66 728.00 | | 4 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 294.00 | -34 302.00 | | -3 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 844.00 | 225 423.00 | | 240 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 902 371.00 | 6 817 907.00 | | 6 902 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 315 052.00 | 6 275 930.00 | | 6 315 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 319.00 | 541 977.00 | | 587 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 210.00 | 91 235.00 | | 88 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 930 838.00 | | 44 454.00 | 5 930 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 15 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 108.00 | 5 839 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 514 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 708.00 | 1 309 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 507 394.00 | | 6 743.00 | 4 507 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 770.00 | | 37 711.00 | 1 407 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 222.00 | 134 694.00 | 128 779.00 | 1 172 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 689.00 | 10 285.00 | | 135 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 534.00 | 124 409.00 | 128 779.00 | 1 036 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 967.00 | 125 967.00 | | 125 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 886.00 | 113 886.00 | | 113 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 465.00 | 162 465.00 | | 162 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 238 999.00 | | | 238 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 600.00 | 78 970.00 | 120 629.00 | 199 600.00 |
VI Groupe et associés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 862.00 | | | 76 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 094.00 | | | 57 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 552.00 | 362 552.00 | | 362 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 180.00 | 507 551.00 | 120 629.00 | 628 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208 523.00 | 166 845.00 | | 208 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 675.00 | 118 864.00 | | 104 675.00 |
ST Autres comptes | 626 526.00 | 722 301.00 | | 626 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 828.00 | 244 944.00 | | 239 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 180 785.00 | 170 006.00 | | 180 785.00 |
YT Sous‐traitance | 397 220.00 | 313 257.00 | | 397 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 630.00 | 1 340.00 | | 1 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 725.00 | 58 608.00 | | 59 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 268 248.00 | 225 453.00 | | 268 248.00 |
ZE Dividendes | 487 605.00 | | | 487 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 369 880.00 | 1 400 707.00 | | 1 369 880.00 |