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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 134.00 | 43 043.00 | 40 090.00 | 83 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 383.00 | 44 292.00 | 45 090.00 | 89 383.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BZ Autres créances | 207 415.00 | | 207 415.00 | 207 415.00 |
CF Disponibilités | 272 640.00 | | 272 640.00 | 272 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 731.00 | | 480 731.00 | 480 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 114.00 | 44 292.00 | 525 821.00 | 570 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 291 142.00 | 265 126.00 | | 291 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 863.00 | 26 016.00 | | 24 863.00 |
DL TOTAL (I) | 324 806.00 | 299 942.00 | | 324 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 255.00 | 16 207.00 | | 3 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 974.00 | 19 787.00 | | 15 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495.00 | 1 020.00 | | 2 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 2 043.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 179 270.00 | 190 442.00 | | 179 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 015.00 | 229 500.00 | | 201 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 821.00 | 529 443.00 | | 525 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 616.00 | | | 104 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 233.00 | 89 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 233.00 | 84 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 616.00 | | | 99 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 126.00 | 17 041.00 | 11 874.00 | 39 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 126.00 | 17 041.00 | 11 874.00 | 39 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 270.00 | 29 270.00 | 134 048.00 | 179 270.00 |
UX Autres créances clients | 207 416.00 | 207 416.00 | | 207 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VI Groupe et associés | 15 952.00 | 15 952.00 | 15 952.00 | 15 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 157.00 | 201 157.00 | | 201 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 092.00 | 208 092.00 | | 208 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 016.00 | 51 016.00 | 150 000.00 | 201 016.00 |