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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 134.00 | | 954 134.00 | 954 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 2 433 292.00 | | 2 433 292.00 | 2 433 292.00 |
CF Disponibilités | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 188.00 | | 2 463 188.00 | 2 463 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 322.00 | | 3 417 322.00 | 3 417 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 409 158.00 | | | 2 409 158.00 |
CU Autres participations | 927 134.00 | | 927 134.00 | 927 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 542 196.00 | | | 2 542 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 460.00 | | | 230 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 456.00 | | | 2 781 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 653.00 | | | 614 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | | | 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 865.00 | | | 635 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 322.00 | | | 3 417 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 578.00 | | | 209 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 647.00 | | | 251 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 460.00 | | | 230 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 831.00 | | 303.00 | 953 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 831.00 | | 303.00 | 926 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VC Groupe et associés | 2 409 158.00 | | 2 409 158.00 | 2 409 158.00 |
VI Groupe et associés | 614 653.00 | 188 366.00 | | 614 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 092.00 | 28 934.00 | 2 409 158.00 | 2 438 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 865.00 | 209 578.00 | | 635 865.00 |