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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AN Terrains | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
AP Constructions | 16 398.00 | 2 330.00 | 14 068.00 | 16 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 618.00 | 6 907.00 | 9 712.00 | 16 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 879.00 | 13 622.00 | 37 257.00 | 50 879.00 |
BT Marchandises | 127 891.00 | 11 900.00 | 115 991.00 | 127 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 506.00 | 1 142.00 | 100 364.00 | 101 506.00 |
BZ Autres créances | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 733.00 | | 419 733.00 | 419 733.00 |
CF Disponibilités | 546 353.00 | | 546 353.00 | 546 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 339.00 | 13 042.00 | 1 190 297.00 | 1 203 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 218.00 | 26 663.00 | 1 227 554.00 | 1 254 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 569 621.00 | 567 717.00 | | 569 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 703.00 | 1 904.00 | | 6 703.00 |
DL TOTAL (I) | 584 574.00 | 577 871.00 | | 584 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 559.00 | 419 033.00 | | 564 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 806.00 | 93 564.00 | | 55 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 377.00 | 39 315.00 | | 7 377.00 |
EA Autres dettes | 15 238.00 | 26 929.00 | | 15 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 980.00 | 578 842.00 | | 642 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 554.00 | 1 156 713.00 | | 1 227 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 980.00 | 578 842.00 | | 642 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 969.00 | | 910.00 | 49 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 524.00 | | 910.00 | 45 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 691.00 | 2 930.00 | | 10 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 306.00 | 2 930.00 | | 6 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 11 900.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 165.00 | | 23.00 | 1 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 165.00 | 11 900.00 | 7 023.00 | 8 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 165.00 | 11 900.00 | 7 023.00 | 8 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 900.00 | 7 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 805.00 | 55 806.00 | | 55 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 100 136.00 | 100 136.00 | | 100 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VI Groupe et associés | 564 559.00 | 564 559.00 | | 564 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 421.00 | 109 361.00 | 60.00 | 109 421.00 |
VW T.V.A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 980.00 | 642 980.00 | | 642 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
ST Autres comptes | 54 201.00 | | | 54 201.00 |
YT Sous‐traitance | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 246.00 | | | 181 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 065.00 | | | 87 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 441.00 | | | 67 441.00 |