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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
AH Fonds commercial | 2 164 426.00 | | 2 164 426.00 | 2 164 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 025.00 | 920 019.00 | 99 006.00 | 1 019 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 998.00 | 696 994.00 | 135 004.00 | 831 998.00 |
BF Prêts | 80 241.00 | | 80 241.00 | 80 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 133 773.00 | 1 626 549.00 | 2 507 224.00 | 4 133 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729 556.00 | | 729 556.00 | 729 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 541 421.00 | 155 634.00 | 4 385 787.00 | 4 541 421.00 |
BZ Autres créances | 3 367 310.00 | 47 161.00 | 3 320 149.00 | 3 367 310.00 |
CF Disponibilités | 5 168 248.00 | | 5 168 248.00 | 5 168 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 809 497.00 | 202 795.00 | 13 606 702.00 | 13 809 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 943 269.00 | 1 829 344.00 | 16 113 926.00 | 17 943 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 492 183.00 | 4 492 183.00 | | 4 492 183.00 |
DH Report à nouveau | 523 636.00 | 354 338.00 | | 523 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 743.00 | 694 298.00 | | 920 743.00 |
DL TOTAL (I) | 9 236 561.00 | 8 840 818.00 | | 9 236 561.00 |
DP Provisions pour risques | 319 392.00 | 410 082.00 | | 319 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 392.00 | 410 082.00 | | 319 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 753 566.00 | 3 162 044.00 | | 2 753 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 029.00 | 810 699.00 | | 855 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 054.00 | 1 132 046.00 | | 1 665 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 606.00 | 790 670.00 | | 1 264 606.00 |
EA Autres dettes | 19 718.00 | 156 036.00 | | 19 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 557 973.00 | 6 051 495.00 | | 6 557 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 113 926.00 | 15 302 395.00 | | 16 113 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 356 907.00 | 3 308 688.00 | | 4 356 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 885.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 416 970.00 | | 14 416 970.00 | 14 416 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 416 970.00 | | 14 416 970.00 | 14 416 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 571 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 203 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 812 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 239 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 331 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 285.00 | 129 731.00 | | 32 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 726.00 | 15 460.00 | | 33 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 494.00 | 15 460.00 | | 89 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 968.00 | 188 965.00 | | 137 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 968.00 | 190 605.00 | | 137 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 474.00 | -175 145.00 | | -48 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 043.00 | 252 178.00 | | 330 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 691 807.00 | 13 738 285.00 | | 14 691 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 771 065.00 | 13 043 987.00 | | 13 771 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 743.00 | 694 298.00 | | 920 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 238 013.00 | | 73 357.00 | 4 238 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 108 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 597.00 | 4 133 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 173 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 097.00 | 1 851 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 173 961.00 | | | 2 173 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 888.00 | | 73 232.00 | 1 951 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 164.00 | | 125.00 | 112 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 004.00 | 158 643.00 | 174 099.00 | 1 642 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 469.00 | 158 643.00 | 174 099.00 | 1 632 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 082.00 | | 90 690.00 | 410 082.00 |
6T Sur comptes clients | 160 859.00 | 26 064.00 | 31 290.00 | 160 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 859.00 | 73 225.00 | 31 290.00 | 160 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 942.00 | 73 225.00 | 121 980.00 | 570 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 064.00 | 121 980.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 054.00 | 1 665 054.00 | | 1 665 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 277.00 | 190 277.00 | | 190 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
UP Prêts | 80 241.00 | | 80 241.00 | 80 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
UX Autres créances clients | 4 328 542.00 | 4 328 542.00 | | 4 328 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 879.00 | 212 879.00 | | 212 879.00 |
VB T. V. A. | 373 413.00 | 373 413.00 | | 373 413.00 |
VC Groupe et associés | 2 984 732.00 | 2 984 732.00 | | 2 984 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 450 000.00 | 306 250.00 | 2 143 750.00 | 2 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 566.00 | 246 250.00 | 57 316.00 | 303 566.00 |
VI Groupe et associés | 855 261.00 | 855 261.00 | | 855 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 592.00 | | | 343 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 020 441.00 | 7 940 200.00 | 80 241.00 | 8 020 441.00 |
VW T.V.A. | 1 028 724.00 | 1 028 724.00 | | 1 028 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 557 973.00 | 4 356 907.00 | 2 201 066.00 | 6 557 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |