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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 760.00 | | 157 760.00 | 157 760.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 880.00 | 4 573.00 | 4 307.00 | 8 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 133.00 | 35 541.00 | 63 592.00 | 99 133.00 |
040 Immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 203.00 | 40 114.00 | 231 089.00 | 271 203.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
084 Disponibilités | 79 830.00 | | 79 830.00 | 79 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 149.00 | | 90 149.00 | 90 149.00 |
110 Total général Actif | 361 352.00 | 40 114.00 | 321 237.00 | 361 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 626.00 | 187 487.00 | | 113 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 000.00 | 1 500.00 | | 56 000.00 |
230 Autres produits | 24 006.00 | 947.00 | | 24 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 633.00 | 189 934.00 | | 193 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 453.00 | 7 999.00 | | 3 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 267.00 | | |
242 Autres charges externes. | 59 962.00 | 90 457.00 | | 59 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | 1 750.00 | | 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 130.00 | 40 034.00 | | 29 130.00 |
252 Charges sociales | 2 827.00 | 4 135.00 | | 2 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 750.00 | 16 043.00 | | 16 750.00 |
262 Autres charges | 2 105.00 | 1 007.00 | | 2 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 195.00 | 161 691.00 | | 115 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 438.00 | 28 243.00 | | 78 438.00 |
294 Charges financières | 786.00 | 4 651.00 | | 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 652.00 | 23 592.00 | | 77 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 703.00 | | | 269 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 146.00 | | | 8 146.00 |