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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 712.00 | 50 646.00 | 46 066.00 | 96 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 920.00 | 16 004.00 | 3 916.00 | 19 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 531.00 | 69 854.00 | 346 675.00 | 416 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BP En cours de production de services | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 421.00 | | 104 421.00 | 104 421.00 |
BZ Autres créances | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
CF Disponibilités | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 319.00 | | 167 319.00 | 167 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 850.00 | 69 855.00 | 513 994.00 | 583 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 65 511.00 | | | 65 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 84 828.00 | | | 84 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 224.00 | | | 251 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 248.00 | | | 73 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 911.00 | | | 47 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 166.00 | | | 429 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 994.00 | | | 513 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 638.00 | | | 241 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 625.00 | 1 500.00 | 4 125.00 | 5 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UX Autres créances clients | 104 421.00 | 104 421.00 | | 104 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 247.00 | 42 844.00 | 176 944.00 | 226 247.00 |
VI Groupe et associés | 67 624.00 | 67 624.00 | | 67 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 963.00 | 131 963.00 | | 131 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 167.00 | 241 639.00 | 181 069.00 | 429 167.00 |