| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 180 767.00 | 8 714 344.00 | 4 466 423.00 | 13 180 767.00 |
AH Fonds commercial | 470 001.00 | | 470 001.00 | 470 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 911 998.00 | | 911 998.00 | 911 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 915.00 | 1 407 786.00 | 243 129.00 | 1 650 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 333 921.00 | 10 129 570.00 | 6 204 351.00 | 16 333 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 196 157.00 | 167 274.00 | 7 028 883.00 | 7 196 157.00 |
BZ Autres créances | 2 530 531.00 | | 2 530 531.00 | 2 530 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 614 506.00 | | 2 614 506.00 | 2 614 506.00 |
CF Disponibilités | 4 084 818.00 | | 4 084 818.00 | 4 084 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458 204.00 | | 458 204.00 | 458 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 884 217.00 | 167 274.00 | 16 716 943.00 | 16 884 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 218 138.00 | 10 296 844.00 | 22 921 293.00 | 33 218 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 889.00 | 907 889.00 | | 907 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 457.00 | 307 457.00 | | 307 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 789.00 | 90 789.00 | | 90 789.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 089 350.00 | 8 259 936.00 | | 8 089 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 426 143.00 | 629 414.00 | | -1 426 143.00 |
DL TOTAL (I) | 8 419 342.00 | 10 645 485.00 | | 8 419 342.00 |
DP Provisions pour risques | 1 415 408.00 | 986 061.00 | | 1 415 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | 314 500.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 429 408.00 | 1 300 561.00 | | 1 429 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 810.00 | 30 990.00 | | 28 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 617 113.00 | 9 862 842.00 | | 9 617 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 218 637.00 | 4 141 718.00 | | 3 218 637.00 |
EA Autres dettes | 125 297.00 | 310 469.00 | | 125 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 687.00 | 100 603.00 | | 82 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 072 544.00 | 14 446 623.00 | | 13 072 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 921 293.00 | 26 392 668.00 | | 22 921 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
FG Production vendue services | 25 272 610.00 | | 25 272 610.00 | 25 272 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 276 000.00 | | 25 276 000.00 | 25 276 000.00 |
FM Production stockée | | | -24 544.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 240 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 862 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 818 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 711 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 103 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 367 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 385 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 523 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 950 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 958 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 958 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434 565.00 | 1 013 776.00 | | 434 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 264.00 | 2 581.00 | | 47 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 828.00 | 1 016 357.00 | | 481 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 495.00 | 336.00 | | 14 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 001 037.00 | 3 000.00 | | 3 001 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 015 532.00 | 3 336.00 | | 3 015 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 533 704.00 | 1 013 021.00 | | -2 533 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672 353.00 | 123 531.00 | | -672 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 302 261.00 | 31 701 400.00 | | 31 302 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 728 405.00 | 31 071 986.00 | | 32 728 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 426 143.00 | 629 414.00 | | -1 426 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 985 576.00 | | 1 338 291.00 | 17 985 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 953 592.00 | 112 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 989 946.00 | 16 333 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 562 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 354.00 | 1 658 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 321 914.00 | | 1 240 852.00 | 13 321 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 057.00 | | 93 652.00 | 1 601 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062 605.00 | | 3 787.00 | 3 062 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 727 074.00 | 2 437 944.00 | 35 448.00 | 7 727 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 367 902.00 | 2 346 443.00 | | 6 367 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 173.00 | 91 501.00 | 35 448.00 | 1 359 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 300 561.00 | 1 351 408.00 | 1 222 561.00 | 1 300 561.00 |
6T Sur comptes clients | 170 550.00 | 42 653.00 | 45 929.00 | 170 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 120 550.00 | 42 653.00 | 2 995 929.00 | 3 120 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 421 111.00 | 1 394 060.00 | 4 218 490.00 | 4 421 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 433 665.00 | 9 433 665.00 | | 9 433 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 450 187.00 | 1 450 187.00 | | 1 450 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 221 057.00 | 1 221 057.00 | | 1 221 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 706.00 | 117 706.00 | | 117 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 687.00 | 82 687.00 | | 82 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 570 040.00 | 6 570 040.00 | | 6 570 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398 100.00 | | 398 100.00 | 398 100.00 |
VB T. V. A. | 1 528 926.00 | 1 528 926.00 | | 1 528 926.00 |
VC Groupe et associés | 905 389.00 | 905 389.00 | | 905 389.00 |
VI Groupe et associés | 191 040.00 | 191 040.00 | | 191 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 455.00 | 67 455.00 | | 67 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 679.00 | 262 679.00 | | 262 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 204.00 | 458 204.00 | | 458 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 297 692.00 | 9 786 792.00 | 510 900.00 | 10 297 692.00 |
VW T.V.A. | 479 939.00 | 479 939.00 | | 479 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 072 544.00 | 13 043 734.00 | 28 810.00 | 13 072 544.00 |