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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 000.00 | 60 600.00 | 2 400.00 | 63 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 692.00 | 57 924.00 | 10 767.00 | 68 692.00 |
BZ Autres créances | 103 802.00 | 53 746.00 | 50 055.00 | 103 802.00 |
CF Disponibilités | 1 381 906.00 | | 1 381 906.00 | 1 381 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 913.00 | 111 671.00 | 1 443 242.00 | 1 554 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 913.00 | 172 271.00 | 1 445 642.00 | 1 617 913.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | 1 000.00 | 2 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 844.00 | | | 53 844.00 |
DG Autres réserves | 183 562.00 | | | 183 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 477.00 | | | 1 368 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
EA Autres dettes | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 475.00 | | | 64 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 642.00 | | | 1 445 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 475.00 | | | 64 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 987.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 154 867.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 467.00 | | | 200 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 396.00 | | | 169 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 512.00 | | | 87 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 512.00 | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 512.00 | 59 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 112.00 | | | 65 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 160.00 | 1 439.00 | 4 999.00 | 63 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 160.00 | 1 439.00 | 4 999.00 | 63 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UX Autres créances clients | 68 692.00 | 68 692.00 | | 68 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 802.00 | 103 802.00 | | 103 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 007.00 | 173 007.00 | | 173 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 475.00 | 64 475.00 | | 64 475.00 |