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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 276.00 | 234 988.00 | 80 288.00 | 315 276.00 |
AH Fonds commercial | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 031.00 | | 62 031.00 | 62 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 433.00 | 81 704.00 | 99 730.00 | 181 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 693.00 | 320 692.00 | 315 002.00 | 635 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 779.00 | 214.00 | 485 566.00 | 485 779.00 |
BZ Autres créances | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 755.00 | 4 825.00 | 2 930.00 | 7 755.00 |
CF Disponibilités | 659 211.00 | | 659 211.00 | 659 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 567.00 | 5 039.00 | 1 199 528.00 | 1 204 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 260.00 | 325 730.00 | 1 514 530.00 | 1 840 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 931.00 | 37 000.00 | | 31 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 155 364.00 | 216 208.00 | | 155 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 410.00 | 134 107.00 | | 210 410.00 |
DL TOTAL (I) | 401 405.00 | 391 015.00 | | 401 405.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 880.00 | 268 518.00 | | 438 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 828.00 | 100 499.00 | | 87 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 970.00 | 482 208.00 | | 584 970.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | 910.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 125.00 | 931 135.00 | | 1 113 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 530.00 | 1 342 151.00 | | 1 514 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 324.00 | | 84 188.00 | 574 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 819.00 | 635 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 132.00 | 430 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 687.00 | 185 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 244.00 | | 31 494.00 | 404 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 427.00 | | 52 694.00 | 150 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 796.00 | 61 128.00 | 21 232.00 | 280 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 915.00 | 41 205.00 | 5 132.00 | 198 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 881.00 | 19 923.00 | 16 100.00 | 81 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 621.00 | 214.00 | 621.00 | 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 217.00 | 4 825.00 | 4 217.00 | 4 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 838.00 | 5 039.00 | 4 838.00 | 4 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 838.00 | 5 039.00 | 24 838.00 | 24 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214.00 | 621.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 825.00 | 4 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 828.00 | 87 828.00 | | 87 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 708.00 | 198 708.00 | | 198 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
UX Autres créances clients | 485 779.00 | 485 779.00 | | 485 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VB T. V. A. | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 238.00 | 74 995.00 | 313 090.00 | 437 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 942.00 | 548 942.00 | | 548 942.00 |
VW T.V.A. | 144 203.00 | 144 203.00 | | 144 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 125.00 | 750 882.00 | 313 090.00 | 1 113 125.00 |