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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 255.00 | 18 418.00 | 3 837.00 | 22 255.00 |
040 Immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 330.00 | 21 006.00 | 91 324.00 | 112 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
072 Créances – Autres | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
084 Disponibilités | 475 167.00 | | 475 167.00 | 475 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 522 155.00 | | 522 155.00 | 522 155.00 |
110 Total général Actif | 634 485.00 | 21 006.00 | 613 479.00 | 634 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 560.00 | |
126 Réserve légale | | | 156.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 501 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 556 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138.00 | | | 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 488.00 | | | 249 488.00 |
230 Autres produits | 146.00 | | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 635.00 | | | 249 635.00 |
242 Autres charges externes. | 109 793.00 | | | 109 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 567.00 | | | 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 951.00 | | | 94 951.00 |
252 Charges sociales | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 262.00 | | | 242 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
294 Charges financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 653.00 | | | 653.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 553.00 | | | 4 553.00 |