| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 709.00 | 1 620.00 | 2 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 291.00 | 150 291.00 | | 150 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 720.00 | 41 843.00 | 2 877.00 | 44 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 342.00 | 192 844.00 | 4 497.00 | 197 342.00 |
BT Marchandises | 163 584.00 | | 163 584.00 | 163 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 880.00 | 31 722.00 | 101 158.00 | 132 880.00 |
BZ Autres créances | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 177.00 | 579.00 | 67 597.00 | 68 177.00 |
CF Disponibilités | 147 776.00 | | 147 776.00 | 147 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 420.00 | 32 301.00 | 493 118.00 | 525 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 762.00 | 225 145.00 | 497 616.00 | 722 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 107 752.00 | 107 753.00 | | 107 752.00 |
DH Report à nouveau | -27 978.00 | | | -27 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 124.00 | -27 978.00 | | -61 124.00 |
DL TOTAL (I) | 293 650.00 | 354 775.00 | | 293 650.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 270.00 | 58 028.00 | | 55 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 816.00 | 61 165.00 | | 62 816.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 966.00 | 170 865.00 | | 183 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 616.00 | 525 640.00 | | 497 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 966.00 | | | 183 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 278 552.00 | |
FD Production vendue biens | | | 184 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 462 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 405.00 | 10 037.00 | | 12 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 405.00 | 10 037.00 | | 32 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 689.00 | -10 037.00 | | -31 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 419.00 | 613 133.00 | | 463 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 544.00 | 641 111.00 | | 524 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 125.00 | -27 978.00 | | -61 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 501.00 | | 4 841.00 | 192 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566.00 | | 1 764.00 | 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 935.00 | | 3 077.00 | 191 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 129.00 | 715.00 | | 192 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 143.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 563.00 | 572.00 | | 191 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 271.00 | 55 271.00 | | 55 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
UX Autres créances clients | 94 843.00 | | | 94 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
VB T. V. A. | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 464.00 | 143 464.00 | | 143 464.00 |
VW T.V.A. | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 966.00 | 183 966.00 | | 183 966.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |