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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | 71.00 | 949.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 020.00 | 2 361 071.00 | 949.00 | 2 362 020.00 |
BZ Autres créances | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CF Disponibilités | 429 027.00 | | 429 027.00 | 429 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 202.00 | | 436 202.00 | 436 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 222.00 | 2 361 071.00 | 437 152.00 | 2 798 222.00 |
CU Autres participations | 2 361 000.00 | 2 361 000.00 | | 2 361 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 498 500.00 | 1 498 500.00 | | 1 498 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 611.00 | 221 611.00 | | 221 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
DG Autres réserves | 755 208.00 | 755 208.00 | | 755 208.00 |
DH Report à nouveau | -2 391 741.00 | -2 381 970.00 | | -2 391 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 242.00 | -9 771.00 | | -19 242.00 |
DL TOTAL (I) | 156 476.00 | 175 718.00 | | 156 476.00 |
DP Provisions pour risques | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | 927.00 | | 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 716.00 | 367 804.00 | | 268 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 907.00 | | 1 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 208.00 | 2 687.00 | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 500.00 | 373 325.00 | | 273 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 152.00 | 556 219.00 | | 437 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 500.00 | 373 325.00 | | 273 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 796.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 50 336.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | 4 664.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 312.00 | 70 964.00 | | 9 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 554.00 | 80 735.00 | | 28 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 242.00 | -9 771.00 | | -19 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218.00 | 638.00 | 786.00 | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218.00 | 638.00 | 786.00 | 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 616.00 | 268 616.00 | | 268 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 088.00 | | | 99 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 500.00 | 273 500.00 | | 273 500.00 |