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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 571.00 | 3 724.00 | 847.00 | 4 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 559 039.00 | | 1 559 039.00 | 1 559 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 550.00 | 3 724.00 | 2 157 826.00 | 2 161 550.00 |
BZ Autres créances | 1 171 131.00 | | 1 171 131.00 | 1 171 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 618.00 | | 1 178 618.00 | 1 178 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 168.00 | 3 724.00 | 3 336 444.00 | 3 340 168.00 |
CU Autres participations | 597 940.00 | | 597 940.00 | 597 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 816.00 | 199 638.00 | | 378 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 376.00 | 239 178.00 | | -14 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 440.00 | 1 098 816.00 | | 1 024 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 118.00 | 1 137 722.00 | | 933 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 267.00 | 1 115 404.00 | | 1 293 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 673.00 | 4 123.00 | | 3 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 489.00 | 42 419.00 | | 78 489.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | 4 688.00 | | 3 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 004.00 | 2 304 357.00 | | 2 312 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 444.00 | 3 403 173.00 | | 3 336 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 032.00 | 1 297 299.00 | | 1 515 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 640.00 | | 248 640.00 | 248 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 640.00 | | 248 640.00 | 248 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 877.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 990.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 000.00 | 2 958.00 | | 185 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 180.00 | 3 948.00 | | 185 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 180.00 | -1 070.00 | | -185 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 636.00 | -3 225.00 | | -7 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 210.00 | 542 423.00 | | 508 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 586.00 | 303 245.00 | | 522 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 376.00 | 239 178.00 | | -14 376.00 |