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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 118 505.00 | | 118 505.00 | 118 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 966.00 | 66 863.00 | 8 103.00 | 74 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 807.00 | 137 360.00 | 32 447.00 | 169 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 227.00 | 204 223.00 | 167 004.00 | 371 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
BZ Autres créances | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
CF Disponibilités | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 383.00 | | 99 383.00 | 99 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 610.00 | 204 223.00 | 266 387.00 | 470 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 83 858.00 | 75 711.00 | | 83 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 986.00 | 8 146.00 | | 11 986.00 |
DL TOTAL (I) | 121 144.00 | 109 158.00 | | 121 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 771.00 | 106 095.00 | | 60 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 1 698.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 701.00 | 39 046.00 | | 39 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 533.00 | 41 576.00 | | 44 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 243.00 | 188 414.00 | | 145 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 387.00 | 297 572.00 | | 266 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 524.00 | 148 317.00 | | 118 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 475.00 | 6 601.00 | | 11 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 535.00 | 14 857.00 | 1 170.00 | 190 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 536.00 | 14 857.00 | 1 170.00 | 190 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 771.00 | 34 052.00 | 26 719.00 | 60 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 648.00 | 54 700.00 | 4 948.00 | 59 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 243.00 | 118 524.00 | 26 719.00 | 145 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |