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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 554.00 | 301 584.00 | 79 970.00 | 381 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 915.00 | 119 589.00 | 88 327.00 | 207 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 557.00 | 89 896.00 | 37 661.00 | 127 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 004.00 | 511 069.00 | 228 935.00 | 740 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 661 960.00 | 407 226.00 | 4 254 734.00 | 4 661 960.00 |
BN En cours de production de biens | 834 327.00 | 42 714.00 | 791 614.00 | 834 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 983 849.00 | 48 522.00 | 3 935 327.00 | 3 983 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 686 794.00 | | 3 686 794.00 | 3 686 794.00 |
BZ Autres créances | 393 552.00 | 326 083.00 | 67 469.00 | 393 552.00 |
CF Disponibilités | 3 006 786.00 | | 3 006 786.00 | 3 006 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189 639.00 | | 3 189 639.00 | 3 189 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 756 908.00 | 824 545.00 | 18 932 363.00 | 19 756 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 496 912.00 | 1 335 613.00 | 19 161 298.00 | 20 496 912.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 143 526.00 | | | 3 143 526.00 |
DH Report à nouveau | 1 268 297.00 | | | 1 268 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 062.00 | | | 285 062.00 |
DK Provisions réglementées | 1 311 742.00 | | | 1 311 742.00 |
DL TOTAL (I) | 6 481 627.00 | | | 6 481 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 632 671.00 | | | 2 632 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 555.00 | | | 119 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 432 985.00 | | | 1 432 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 186 734.00 | | | 8 186 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 896.00 | | | 231 896.00 |
EA Autres dettes | 75 830.00 | | | 75 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 679 671.00 | | | 12 679 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 161 298.00 | | | 19 161 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 585 574.00 | | | 10 585 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 184 064.00 | 14 895 034.00 | 16 079 098.00 | 1 184 064.00 |
FG Production vendue services | 151 318.00 | 672 187.00 | 823 505.00 | 151 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 382.00 | 15 567 221.00 | 16 902 603.00 | 1 335 382.00 |
FM Production stockée | | | 1 190 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 652 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 770 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 700 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 371 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 074 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 498 461.00 | |
GE Autres charges | | | 48 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 057 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 594 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -6 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 583 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 331.00 | | | 127 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 311 742.00 | | | 1 311 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319 957.00 | | | 1 319 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192 626.00 | | | -1 192 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 680.00 | | | 105 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 779 421.00 | | | 18 779 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 494 359.00 | | | 18 494 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 062.00 | | | 285 062.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 206.00 | | 111 798.00 | 628 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 354.00 | | 34 200.00 | 347 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 874.00 | | 77 598.00 | 257 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 562.00 | 58 507.00 | | 452 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 145.00 | 32 439.00 | | 269 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 418.00 | 26 067.00 | | 183 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 311 742.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 454 561.00 | 498 461.00 | 454 561.00 | 454 561.00 |
6T Sur comptes clients | 48 284.00 | | 48 284.00 | 48 284.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 330 268.00 | | 4 185.00 | 330 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833 113.00 | 498 461.00 | 507 029.00 | 833 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 613.00 | 1 810 203.00 | 615 529.00 | 941 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498 461.00 | 507 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 311 742.00 | 108 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 186 734.00 | 8 186 734.00 | | 8 186 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 657.00 | 156 657.00 | | 156 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 830.00 | 75 830.00 | | 75 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
UX Autres créances clients | 3 686 794.00 | 3 686 794.00 | | 3 686 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 62 593.00 | 62 593.00 | | 62 593.00 |
VC Groupe et associés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 632 671.00 | 538 574.00 | 1 883 125.00 | 2 632 671.00 |
VI Groupe et associés | 104 215.00 | 104 215.00 | | 104 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 804.00 | | | 247 804.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 443.00 | 327 443.00 | | 327 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189 639.00 | 3 189 639.00 | | 3 189 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 292 962.00 | 7 269 985.00 | 22 977.00 | 7 292 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 246 686.00 | 9 152 589.00 | 1 883 125.00 | 11 246 686.00 |