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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 271.00 | 69 976.00 | 2 296.00 | 72 271.00 |
AH Fonds commercial | 124 629.00 | | 124 629.00 | 124 629.00 |
AP Constructions | 179 833.00 | 86 436.00 | 93 398.00 | 179 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 812.00 | 972 087.00 | 51 725.00 | 1 023 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 609.00 | 49 698.00 | 11 911.00 | 61 609.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 552 954.00 | 1 179 739.00 | 373 215.00 | 1 552 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 603.00 | | 78 603.00 | 78 603.00 |
BN En cours de production de biens | 97 681.00 | | 97 681.00 | 97 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 192.00 | | 219 192.00 | 219 192.00 |
BZ Autres créances | 346 640.00 | | 346 640.00 | 346 640.00 |
CF Disponibilités | 128 589.00 | | 128 589.00 | 128 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 884.00 | | 885 884.00 | 885 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 837.00 | 1 179 739.00 | 1 259 099.00 | 2 438 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 680.00 | | | 73 680.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 800.00 | 1 542.00 | 89 258.00 | 90 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 746 426.00 | 746 426.00 | | 746 426.00 |
DH Report à nouveau | -16 178.00 | | | -16 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 277.00 | -16 178.00 | | 72 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 535.00 | 17 040.00 | | 10 535.00 |
DL TOTAL (I) | 923 060.00 | 857 288.00 | | 923 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 238 715.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 848.00 | 79 524.00 | | 201 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 120.00 | 93 251.00 | | 119 120.00 |
EA Autres dettes | 14 880.00 | 22 721.00 | | 14 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 039.00 | 434 383.00 | | 336 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 099.00 | 1 291 672.00 | | 1 259 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 039.00 | 271 237.00 | | 336 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 348.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 989 810.00 | 21 498.00 | 1 011 308.00 | 989 810.00 |
FG Production vendue services | 426 372.00 | 490.00 | 426 862.00 | 426 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 182.00 | 21 988.00 | 1 438 170.00 | 1 416 182.00 |
FM Production stockée | | | 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 9 124.00 | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 506.00 | 18 629.00 | | 6 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 894.00 | 27 753.00 | | 6 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 506.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 894.00 | -3 690.00 | | 6 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 347.00 | -8 663.00 | | 6 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 248.00 | 1 801 334.00 | | 1 504 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 971.00 | 1 817 512.00 | | 1 431 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 277.00 | -16 178.00 | | 72 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 513.00 | | 124 441.00 | 1 441 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 1 552 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 1 265 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 220.00 | | 91 480.00 | 196 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 292.00 | | 32 961.00 | 1 245 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 156.00 | 109 582.00 | | 1 070 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 542.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 310.00 | 1 665.00 | | 68 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 846.00 | 106 375.00 | | 1 001 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 848.00 | 201 848.00 | | 201 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 989.00 | 61 989.00 | | 61 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
UX Autres créances clients | 219 192.00 | 219 192.00 | | 219 192.00 |
VB T. V. A. | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VC Groupe et associés | 226 221.00 | 226 221.00 | | 226 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 367.00 | | | 238 367.00 |
VP Divers | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 161.00 | 87 161.00 | | 87 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 831.00 | 565 831.00 | | 565 831.00 |
VW T.V.A. | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 039.00 | 336 039.00 | | 336 039.00 |