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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 907.00 | | 460 907.00 | 460 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 141 680.00 | | 4 141 680.00 | 4 141 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CF Disponibilités | 626 225.00 | | 626 225.00 | 626 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 822.00 | | 635 822.00 | 635 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 503.00 | | 4 777 503.00 | 4 777 503.00 |
CU Autres participations | 3 680 772.00 | | 3 680 772.00 | 3 680 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 442 295.00 | | | 1 442 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 230.00 | | | 144 230.00 |
DG Autres réserves | 2 487 912.00 | | | 2 487 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 721.00 | | | 338 721.00 |
DL TOTAL (I) | 4 413 159.00 | | | 4 413 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 657.00 | | | 327 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 344.00 | | | 364 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 503.00 | | | 4 777 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 344.00 | | | 364 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 622.00 | | | 453 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 901.00 | | | 114 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 721.00 | | | 338 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 463.00 | 275 463.00 | | 275 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 908.00 | | 460 908.00 | 460 908.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VI Groupe et associés | 52 194.00 | 52 194.00 | | 52 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 504.00 | 9 597.00 | 460 908.00 | 470 504.00 |
VW T.V.A. | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 344.00 | 364 344.00 | | 364 344.00 |