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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 620.00 | 1 531.00 | 23 089.00 | 24 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 636.00 | | 120 636.00 | 120 636.00 |
BZ Autres créances | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CF Disponibilités | 171 739.00 | | 171 739.00 | 171 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 383.00 | | 293 383.00 | 293 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 002.00 | 1 531.00 | 316 472.00 | 318 002.00 |
CU Autres participations | 23 090.00 | 1.00 | 23 089.00 | 23 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 74 980.00 | | | 74 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 231.00 | | | 92 231.00 |
DL TOTAL (I) | 168 311.00 | | | 168 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 102.00 | | | 122 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 161.00 | | | 148 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 472.00 | | | 316 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 161.00 | | | 148 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 530.00 | | 130 530.00 | 130 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 530.00 | | 130 530.00 | 130 530.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 540.00 | | | 130 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 231.00 | | | 92 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 521.00 | | 23 089.00 | 65 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 990.00 | | 23 090.00 | 63 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 990.00 | | 24 620.00 | 63 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 991.00 | | 23 089.00 | 63 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 120 636.00 | | | 120 636.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 122 102.00 | 122 102.00 | | 122 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 644.00 | 121 644.00 | | 121 644.00 |
VW T.V.A. | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 161.00 | 148 161.00 | | 148 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
ST Autres comptes | 659.00 | | | 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 308.00 | | | 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 696.00 | | | 10 696.00 |