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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 756.00 | 117 263.00 | 74 492.00 | 191 756.00 |
AP Constructions | 14 383.00 | 11 576.00 | 2 806.00 | 14 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 159.00 | 86 020.00 | 86 139.00 | 172 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 683 192.00 | 425 670.00 | 2 257 521.00 | 2 683 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 645.00 | 65 022.00 | 652 622.00 | 717 645.00 |
BZ Autres créances | 808 661.00 | 191 309.00 | 617 352.00 | 808 661.00 |
CF Disponibilités | 193 554.00 | | 193 554.00 | 193 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 070.00 | 256 331.00 | 1 495 738.00 | 1 752 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 262.00 | 682 002.00 | 3 753 260.00 | 4 435 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 764.00 | | | 158 764.00 |
CU Autres participations | 2 304 613.00 | 210 810.00 | 2 093 802.00 | 2 304 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 189 601.00 | | | 1 189 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 333.00 | | | 112 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 335.00 | | | 1 511 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 668.00 | | | 58 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 668.00 | | | 58 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 429.00 | | | 560 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 007.00 | | | 128 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 372.00 | | | 943 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 742.00 | | | 382 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
EA Autres dettes | 149 853.00 | | | 149 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 257.00 | | | 2 183 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 260.00 | | | 3 753 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 473.00 | | | 1 785 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 546.00 | | 62 240.00 | 2 628 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 062.00 | 2 304 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 594.00 | 2 683 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 532.00 | 186 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 756.00 | | | 191 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 834.00 | | 62 240.00 | 130 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305 955.00 | | | 2 305 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |