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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 123.00 | 2 110.00 | 15 012.00 | 17 123.00 |
AH Fonds commercial | 553 846.00 | | 553 846.00 | 553 846.00 |
AP Constructions | 8 164.00 | 1 533.00 | 6 631.00 | 8 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 28.00 | 496.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 773.00 | 37 723.00 | 11 050.00 | 48 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 578.00 | 41 395.00 | 617 184.00 | 658 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 813.00 | 2 783.00 | 298 030.00 | 300 813.00 |
BZ Autres créances | 55 049.00 | | 55 049.00 | 55 049.00 |
CF Disponibilités | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 286.00 | 2 783.00 | 415 503.00 | 418 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 864.00 | 44 177.00 | 1 032 687.00 | 1 076 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 252 123.00 | 236 739.00 | | 252 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 500.00 | 15 383.00 | | 26 500.00 |
DL TOTAL (I) | 608 623.00 | 582 123.00 | | 608 623.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 11 219.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 11 219.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 029.00 | 24 076.00 | | 30 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 660.00 | 2 171.00 | | 3 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 360.00 | 54 760.00 | | 88 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 083.00 | 213 248.00 | | 248 083.00 |
EA Autres dettes | 4 158.00 | 9 410.00 | | 4 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 274.00 | 46 837.00 | | 48 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 564.00 | 350 504.00 | | 422 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 687.00 | 943 845.00 | | 1 032 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 539.00 | 339 013.00 | | 403 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 008.00 | | 1 062 008.00 | 1 062 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 008.00 | | 1 062 008.00 | 1 062 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 890.00 | 13 379.00 | | 14 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 57.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 1 087.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | 11 219.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258.00 | 12 306.00 | | 2 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 258.00 | -12 306.00 | | -2 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | 7 338.00 | | 4 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 705.00 | 948 548.00 | | 1 108 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 205.00 | 933 165.00 | | 1 082 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 500.00 | 15 383.00 | | 26 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 387.00 | | 24 455.00 | 639 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 263.00 | 658 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 420.00 | 570 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 843.00 | 57 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 266.00 | | 17 123.00 | 556 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 005.00 | | 7 300.00 | 53 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 116.00 | | 32.00 | 30 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 931.00 | 12 149.00 | 4 686.00 | 33 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 2 110.00 | 2 420.00 | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 511.00 | 10 039.00 | 2 266.00 | 31 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 219.00 | 1 500.00 | 11 219.00 | 11 219.00 |
6T Sur comptes clients | 23 139.00 | | 20 357.00 | 23 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 139.00 | | 20 357.00 | 23 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 358.00 | 1 500.00 | 31 576.00 | 34 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 360.00 | 88 360.00 | | 88 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 947.00 | 125 947.00 | | 125 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 274.00 | 48 274.00 | | 48 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 297 474.00 | 297 474.00 | | 297 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VB T. V. A. | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 029.00 | 11 004.00 | 19 025.00 | 30 029.00 |
VI Groupe et associés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 948.00 | 384 548.00 | 1 400.00 | 385 948.00 |
VW T.V.A. | 65 414.00 | 65 414.00 | | 65 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 564.00 | 403 539.00 | 19 025.00 | 422 564.00 |