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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 170.00 | 12 056.00 | 5 114.00 | 17 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 234.00 | 17 890.00 | 12 343.00 | 30 234.00 |
BZ Autres créances | 16 606.00 | 10 656.00 | 5 950.00 | 16 606.00 |
CF Disponibilités | 1 206 645.00 | | 1 206 645.00 | 1 206 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 913.00 | 28 546.00 | 1 226 366.00 | 1 254 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 082.00 | 40 602.00 | 1 231 480.00 | 1 272 082.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 673 050.00 | 673 050.00 | | 673 050.00 |
DH Report à nouveau | -69 817.00 | -45 955.00 | | -69 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 353.00 | -23 862.00 | | -13 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 880.00 | 1 098 233.00 | | 1 084 880.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | 94 626.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | 94 626.00 | | 56 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 350.00 | 81 377.00 | | 70 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 585.00 | 11 022.00 | | 16 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 600.00 | 92 399.00 | | 90 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 480.00 | 1 285 259.00 | | 1 231 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 600.00 | 92 399.00 | | 90 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 617.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 451.00 | -8 603.00 | | -4 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 168.00 | 39 003.00 | | 96 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 521.00 | 62 865.00 | | 109 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 353.00 | -23 862.00 | | -13 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | | | 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 626.00 | 15 000.00 | 53 626.00 | 94 626.00 |
6T Sur comptes clients | 22 807.00 | | 4 917.00 | 22 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 463.00 | | 4 917.00 | 33 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 090.00 | 15 000.00 | 58 543.00 | 128 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 58 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 350.00 | 70 350.00 | | 70 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UX Autres créances clients | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VI Groupe et associés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
VW T.V.A. | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |