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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 052.00 | 56 937.00 | 115.00 | 57 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 177.00 | 123 361.00 | 19 816.00 | 143 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 500.00 | 180 297.00 | 32 203.00 | 212 500.00 |
BT Marchandises | 251 300.00 | | 251 300.00 | 251 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 363.00 | | 34 363.00 | 34 363.00 |
BZ Autres créances | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CF Disponibilités | 119 242.00 | | 119 242.00 | 119 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 219.00 | | 409 219.00 | 409 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 719.00 | 180 297.00 | 441 421.00 | 621 719.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 301 693.00 | 298 699.00 | | 301 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 976.00 | 2 994.00 | | 50 976.00 |
DL TOTAL (I) | 361 139.00 | 310 163.00 | | 361 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | 3 557.00 | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 519.00 | 38 559.00 | | 45 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 863.00 | 26 888.00 | | 31 863.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 390.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 282.00 | 119 393.00 | | 80 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 421.00 | 429 557.00 | | 441 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 282.00 | 119 393.00 | | 80 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 263.00 | | 3 013.00 | 211 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 130.00 | 6 943.00 | 180 297.00 | 175 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 130.00 | 6 943.00 | 180 297.00 | 175 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 454.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
VW T.V.A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 282.00 | 80 282.00 | | 80 282.00 |