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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 946.00 | 10 785.00 | 3 161.00 | 13 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 951.00 | 25 627.00 | 17 324.00 | 42 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 997.00 | 36 412.00 | 20 585.00 | 56 997.00 |
BT Marchandises | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 044.00 | | 126 044.00 | 126 044.00 |
BZ Autres créances | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
CF Disponibilités | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 873.00 | | 176 873.00 | 176 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 870.00 | 36 412.00 | 197 458.00 | 233 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -871.00 | 5 384.00 | | -871.00 |
DL TOTAL (I) | 229.00 | 6 484.00 | | 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 644.00 | 11 541.00 | | 34 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 305.00 | 11 806.00 | | 17 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 764.00 | 69 463.00 | | 117 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 515.00 | 18 141.00 | | 27 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 229.00 | 110 952.00 | | 197 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 458.00 | 117 436.00 | | 197 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 229.00 | 108 777.00 | | 197 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 573.00 | 2 107.00 | | 30 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 732.00 | 2 265.00 | | 54 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 997.00 | | | 56 997.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 896.00 | | | 56 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 631.00 | 2 265.00 | | 54 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 079.00 | 8 333.00 | 36 412.00 | 28 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 079.00 | 8 333.00 | 36 412.00 | 28 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 764.00 | 117 764.00 | | 117 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
UX Autres créances clients | 126 044.00 | 126 044.00 | | 126 044.00 |
VB T. V. A. | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
VI Groupe et associés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 928.00 | 151 928.00 | | 151 928.00 |
VW T.V.A. | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 229.00 | 197 229.00 | | 197 229.00 |