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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 283.00 | 17 627.00 | 53 656.00 | 71 283.00 |
AH Fonds commercial | 310 300.00 | | 310 300.00 | 310 300.00 |
AN Terrains | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
AP Constructions | 61 000.00 | 15 706.00 | 45 294.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 185.00 | 663.00 | 2 522.00 | 3 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 714.00 | 64 922.00 | 28 792.00 | 93 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 656 837.00 | | 656 837.00 | 656 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 455 120.00 | 98 918.00 | 6 356 201.00 | 6 455 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405 115.00 | | 405 115.00 | 405 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 724 371.00 | | 2 724 371.00 | 2 724 371.00 |
BZ Autres créances | 124 117.00 | | 124 117.00 | 124 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 089.00 | | 3 275 089.00 | 3 275 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 730 208.00 | 98 918.00 | 9 631 290.00 | 9 730 208.00 |
CU Autres participations | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 759 842.00 | 1 759 842.00 | | 1 759 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 093.00 | | | -69 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 738.00 | -69 093.00 | | 922 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 487.00 | 1 770 749.00 | | 2 693 487.00 |
DP Provisions pour risques | 166 896.00 | 20 000.00 | | 166 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 831.00 | 321 096.00 | | 377 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 726.00 | 341 096.00 | | 544 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 477 381.00 | 3 023 866.00 | | 3 477 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 664.00 | 435 009.00 | | 813 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 069 563.00 | 2 073 364.00 | | 2 069 563.00 |
EA Autres dettes | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 393 076.00 | 5 532 239.00 | | 6 393 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 631 290.00 | 7 644 084.00 | | 9 631 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 393 076.00 | 5 532 239.00 | | 6 393 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 454 180.00 | | 10 454 180.00 | 10 454 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 454 180.00 | | 10 454 180.00 | 10 454 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 552 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -397 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 452 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 211 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 817 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 630.00 | |
GE Autres charges | | | 14 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 566 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 976.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 25 405.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 25 405.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | 53 570.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 552 290.00 | 7 712 313.00 | | 10 552 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 629 552.00 | 7 781 406.00 | | 9 629 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 738.00 | -69 093.00 | | 922 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 973 034.00 | | 482 086.00 | 5 973 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 221 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 455 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -41 580.00 | 381 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 580.00 | 851 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 062.00 | | 8 941.00 | 331 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 371.00 | | 473 145.00 | 420 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 221 600.00 | | | 5 221 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 565.00 | 49 353.00 | | 49 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | 16 607.00 | 1 129.00 | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 416.00 | 32 746.00 | -1 129.00 | 47 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 096.00 | 223 630.00 | 20 000.00 | 341 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 096.00 | 223 630.00 | 20 000.00 | 341 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 630.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 664.00 | 813 664.00 | | 813 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817 289.00 | 817 289.00 | | 817 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 091.00 | 753 091.00 | | 753 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 724 371.00 | 2 724 371.00 | | 2 724 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 95 463.00 | 95 463.00 | | 95 463.00 |
VI Groupe et associés | 3 477 381.00 | 3 477 381.00 | | 3 477 381.00 |
VP Divers | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 574.00 | 2 869 974.00 | 21 600.00 | 2 891 574.00 |
VW T.V.A. | 450 764.00 | 450 764.00 | | 450 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 393 076.00 | 6 393 076.00 | | 6 393 076.00 |