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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 965.00 | 180 619.00 | 3 345.00 | 183 965.00 |
AP Constructions | 45 904.00 | 18 769.00 | 27 135.00 | 45 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493 040.00 | 1 106 183.00 | 386 856.00 | 1 493 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 856.00 | 87 290.00 | 17 565.00 | 104 856.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 720.00 | | 76 720.00 | 76 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 839.00 | 1 392 863.00 | 511 976.00 | 1 904 839.00 |
BN En cours de production de biens | 271 126.00 | | 271 126.00 | 271 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 679.00 | 1 800.00 | 439 879.00 | 441 679.00 |
BZ Autres créances | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
CF Disponibilités | 498 358.00 | | 498 358.00 | 498 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 144.00 | | 42 144.00 | 42 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 285.00 | 1 800.00 | 1 300 485.00 | 1 302 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 125.00 | 1 394 663.00 | 1 812 462.00 | 3 207 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -477 436.00 | -630 601.00 | | -477 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 479.00 | 153 164.00 | | -31 479.00 |
DK Provisions réglementées | | 310.00 | | |
DL TOTAL (I) | -393 416.00 | -361 626.00 | | -393 416.00 |
DN Avances conditionnées | 38 888.00 | 50 000.00 | | 38 888.00 |
DO TOTAL (II) | 38 888.00 | 50 000.00 | | 38 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 177.00 | 1 211 873.00 | | 1 101 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 138.00 | 155.00 | | 64 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 984.00 | 212 980.00 | | 322 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 587.00 | 413 584.00 | | 662 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
EA Autres dettes | | 5 944.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 989.00 | 1 844 537.00 | | 2 166 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 462.00 | 1 532 911.00 | | 1 812 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 474.00 | 778 619.00 | | 1 267 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 224 592.00 | 1 248 461.00 | 2 473 053.00 | 1 224 592.00 |
FG Production vendue services | 16 528.00 | 7 920.00 | 24 448.00 | 16 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 120.00 | 1 256 381.00 | 2 497 502.00 | 1 241 120.00 |
FM Production stockée | | | 92 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 6 005.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | 284 995.00 | | 57 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 914.00 | 456 724.00 | | 3 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 423.00 | 747 725.00 | | 61 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 692.00 | 22 641.00 | | 38 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 394 341.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 712.00 | 79 956.00 | | 5 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 405.00 | 496 939.00 | | 44 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 018.00 | 250 785.00 | | 17 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 573.00 | 3 531 660.00 | | 2 666 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 054.00 | 3 378 495.00 | | 2 698 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 479.00 | 153 164.00 | | -31 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 174.00 | | 92 257.00 | 1 875 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 77 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 591.00 | 1 904 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 183 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 971.00 | 1 643 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 485.00 | | | 184 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 515.00 | | 92 257.00 | 1 613 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 173.00 | | | 77 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 989.00 | 169 384.00 | 36 247.00 | 1 258 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 008.00 | 3 132.00 | 520.00 | 178 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 981.00 | 166 253.00 | 35 727.00 | 1 080 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 985.00 | 322 985.00 | | 322 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 094.00 | 156 094.00 | | 156 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 188.00 | 116 188.00 | | 116 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 720.00 | | 76 720.00 | 76 720.00 |
UX Autres créances clients | 439 520.00 | 439 520.00 | | 439 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
VC Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 177.00 | 265 801.00 | 835 376.00 | 1 101 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 563.00 | | | 110 563.00 |
VP Divers | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 245.00 | 390 245.00 | | 390 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 718.00 | 520 838.00 | 78 880.00 | 599 718.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 851.00 | 1 267 475.00 | 835 376.00 | 2 102 851.00 |