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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 049.00 | 87 407.00 | 8 642.00 | 96 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 330 576.00 | 3 638 964.00 | 691 612.00 | 4 330 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 331.00 | 231 651.00 | 39 680.00 | 271 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 699 675.00 | 3 958 022.00 | 741 653.00 | 4 699 675.00 |
BT Marchandises | 1 574 222.00 | 287 565.00 | 1 286 657.00 | 1 574 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 101.00 | | 38 101.00 | 38 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629 139.00 | 51 315.00 | 2 577 824.00 | 2 629 139.00 |
BZ Autres créances | 2 686 789.00 | | 2 686 789.00 | 2 686 789.00 |
CF Disponibilités | 110 109.00 | | 110 109.00 | 110 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 529.00 | | 57 529.00 | 57 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 095 888.00 | 338 880.00 | 6 757 008.00 | 7 095 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 795 563.00 | 4 296 902.00 | 7 498 661.00 | 11 795 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 590.00 | 2 340 590.00 | | 2 340 590.00 |
DH Report à nouveau | -12 002.00 | -1 072 508.00 | | -12 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 912 668.00 | -2 239 495.00 | | -1 912 668.00 |
DL TOTAL (I) | 415 920.00 | -971 412.00 | | 415 920.00 |
DP Provisions pour risques | 70 500.00 | 39 000.00 | | 70 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 48 517.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 70 500.00 | 87 517.00 | | 70 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | 536.00 | | 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 669 627.00 | 12 985 407.00 | | 3 669 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 696.00 | 1 395 306.00 | | 2 213 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 780.00 | 795 964.00 | | 959 780.00 |
EA Autres dettes | 101 816.00 | 15 931.00 | | 101 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 616.00 | 55 917.00 | | 66 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 012 241.00 | 15 249 060.00 | | 7 012 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 498 661.00 | 14 365 164.00 | | 7 498 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 799 217.00 | |
FG Production vendue services | | | 811 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 610 389.00 | |
FN Production immobilisée | | | 649 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 340 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 353 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 137 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 540 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 087 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 747 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 898 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 370.00 | 14 726.00 | | 126 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 909.00 | 159 616.00 | | 140 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 540.00 | -144 890.00 | | -14 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 468 416.00 | 9 483 899.00 | | 18 468 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 381 083.00 | 11 723 394.00 | | 20 381 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 912 668.00 | -2 239 495.00 | | -1 912 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 165 171.00 | | 665 748.00 | 4 165 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 243.00 | 4 699 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 243.00 | 4 601 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 897.00 | | 9 152.00 | 86 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 076 559.00 | | 656 592.00 | 4 076 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | 4.00 | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 687 204.00 | 345 484.00 | 74 666.00 | 3 687 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 411.00 | 996.00 | | 86 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 600 793.00 | 344 488.00 | 74 666.00 | 3 600 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 517.00 | 31 500.00 | 48 517.00 | 87 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 517.00 | 31 500.00 | 48 517.00 | 87 517.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 500.00 | 48 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 696.00 | 2 213 696.00 | | 2 213 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 780.00 | 959 780.00 | | 959 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 817.00 | 101 817.00 | | 101 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 616.00 | 66 616.00 | | 66 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 629 139.00 | 2 629 139.00 | | 2 629 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VI Groupe et associés | 3 669 627.00 | 3 669 627.00 | | 3 669 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686 789.00 | 2 686 789.00 | | 2 686 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 529.00 | 57 529.00 | | 57 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 375 175.00 | 5 373 456.00 | 1 719.00 | 5 375 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 012 241.00 | 7 012 241.00 | | 7 012 241.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |