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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 096 500.00 | | 1 096 500.00 | 1 096 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 827 156.00 | | 5 827 156.00 | 5 827 156.00 |
084 Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 923 764.00 | | 6 923 764.00 | 6 923 764.00 |
110 Total général Actif | 6 923 764.00 | | 6 923 764.00 | 6 923 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 545 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -271 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 487.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 548 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 678.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 053 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 080 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 923 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 73 133.00 | | |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 73 137.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 420.00 | 69 848.00 | | 23 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 386.00 | | | -6 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -6 386.00 | 29 443.00 | | -6 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 18 052.00 | | |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 17 035.00 | 117 343.00 | | 17 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 035.00 | -44 207.00 | | -17 035.00 |
280 Produits financiers | 138 114.00 | 85 849.00 | | 138 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 391.00 | 5 834 316.00 | | 391.00 |
294 Charges financières | 99 135.00 | 118 584.00 | | 99 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 404.00 | 4 983 130.00 | | 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 931.00 | 774 245.00 | | 21 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 844.00 | | | 844.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 844.00 | | | 844.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 844.00 | | | 844.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -844.00 | | | -844.00 |