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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AP Constructions | 6 346 371.00 | 877 510.00 | 5 468 861.00 | 6 346 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 355.00 | 10 897.00 | 225 457.00 | 236 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 942 725.00 | 888 407.00 | 7 054 318.00 | 7 942 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 992.00 | | 1 308 992.00 | 1 308 992.00 |
BZ Autres créances | 86 601.00 | | 86 601.00 | 86 601.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 786.00 | | 1 435 786.00 | 1 435 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 378 511.00 | 888 407.00 | 8 490 104.00 | 9 378 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 021 000.00 | 1 021 000.00 | | 1 021 000.00 |
DH Report à nouveau | -396 845.00 | 75 901.00 | | -396 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 216.00 | -472 746.00 | | -591 216.00 |
DL TOTAL (I) | 32 940.00 | 624 155.00 | | 32 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 891 007.00 | 5 891 000.00 | | 5 891 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 878.00 | 206 431.00 | | 209 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 559.00 | 19 784.00 | | 55 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 471.00 | 140 391.00 | | 128 471.00 |
EA Autres dettes | 2 172 250.00 | 1 160 358.00 | | 2 172 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 457 164.00 | 7 417 964.00 | | 8 457 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 490 104.00 | 8 042 119.00 | | 8 490 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 457 164.00 | 7 417 964.00 | | 8 457 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 032.00 | | 493 032.00 | 493 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 032.00 | | 493 032.00 | 493 032.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 512.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 934.00 | 9 995.00 | | 3 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 934.00 | 9 995.00 | | 3 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 798.00 | 24 734.00 | | 14 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 798.00 | 24 734.00 | | 14 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 864.00 | -14 739.00 | | -10 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 125.00 | 499 751.00 | | 497 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 340.00 | 972 496.00 | | 1 088 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 216.00 | -472 746.00 | | -591 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 903 259.00 | | 39 467.00 | 7 903 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 942 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 942 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 903 259.00 | | 39 467.00 | 7 903 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 895.00 | 68 512.00 | | 819 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 895.00 | 68 512.00 | | 819 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172 250.00 | 2 172 250.00 | | 2 172 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 992.00 | 1 308 992.00 | | 1 308 992.00 |
VB T. V. A. | 76 275.00 | 76 275.00 | | 76 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 891 007.00 | 5 891 007.00 | | 5 891 007.00 |
VI Groupe et associés | 209 878.00 | 209 878.00 | | 209 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 038.00 | 1 399 038.00 | | 1 399 038.00 |
VW T.V.A. | 103 005.00 | 103 005.00 | | 103 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 457 164.00 | 8 457 164.00 | | 8 457 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 987.00 | 20 619.00 | | 10 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 548.00 | 17 000.00 | | 52 548.00 |
ST Autres comptes | 305 647.00 | 399 365.00 | | 305 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 499.00 | 27 320.00 | | 31 499.00 |
YT Sous‐traitance | 568 373.00 | 391 597.00 | | 568 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 900.00 | 9 873.00 | | 9 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 887.00 | 30 492.00 | | 20 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 958 067.00 | 835 282.00 | | 958 067.00 |