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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 408 012.00 | 294 570.00 | 2 113 442.00 | 2 408 012.00 |
CF Disponibilités | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 409 595.00 | 294 570.00 | 2 115 025.00 | 2 409 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 595.00 | 294 570.00 | 2 115 025.00 | 2 409 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DG Autres réserves | 1 788 913.00 | 1 788 913.00 | | 1 788 913.00 |
DH Report à nouveau | -1 589 072.00 | -1 055 560.00 | | -1 589 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 111.00 | -533 512.00 | | 525 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 152.00 | 1 005 041.00 | | 1 530 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 850.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 753.00 | 304 198.00 | | 566 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 935 918.00 | | 15 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 120.00 | 43 505.00 | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | | 307 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 584 873.00 | 1 598 483.00 | | 584 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 025.00 | 2 603 524.00 | | 2 115 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 873.00 | 1 598 483.00 | | 584 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 850.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 304 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713 353.00 | 68 007.00 | | 713 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713 353.00 | 68 007.00 | | 713 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 237.00 | 219 157.00 | | 15 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 453.00 | 219 157.00 | | 15 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697 900.00 | -151 150.00 | | 697 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 555.00 | -8 723.00 | | 262 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 458.00 | 3 439 840.00 | | 1 138 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 347.00 | 3 973 352.00 | | 613 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 111.00 | -533 512.00 | | 525 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 307.00 | 423.00 | 33 730.00 | 33 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 588.00 | 423.00 | 33 011.00 | 32 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 401 859.00 | | 401 859.00 | 401 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304 840.00 | | 10 270.00 | 304 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706 699.00 | | 412 129.00 | 706 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 699.00 | | 412 129.00 | 706 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 412 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VC Groupe et associés | 2 104 614.00 | | | 2 104 614.00 |
VI Groupe et associés | 566 753.00 | 566 753.00 | | 566 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 570.00 | | | 294 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 012.00 | 2 408 012.00 | | 2 408 012.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 873.00 | 584 873.00 | | 584 873.00 |